中财网 中财网股票行情
华安鑫创(300928)现金流量表图
华安鑫创(300928)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46254.7322569.78118870.2391799.1157963.65
收到的税费返还(万元)169.51--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)165.1071.373560.603487.60426.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46589.3422641.14122430.8395286.7158389.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38218.9416405.1696740.7078514.6854134.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3823.211981.546713.965138.293513.72
支付的各项税费(万元)1204.55577.262068.711918.721916.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1897.16771.913101.912062.081578.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45143.8619735.87108625.2887633.7761142.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1445.472905.2813805.557652.95-2752.59
收回投资收到的现金(万元)16000.007000.0079500.0044500.0024500.00
取得投资收益收到的现金(万元)70.2230.21474.51271.31129.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.52--0.750.750.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----846.28646.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16073.757030.2180821.5445418.8927629.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7648.405291.6022853.8416094.3011150.09
投资支付的现金(万元)16000.0010000.0082688.0063080.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23648.4015291.60105541.8479174.3054150.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7574.66-8261.40-24720.31-33755.41-26520.34
吸收投资收到的现金(万元)----609.00608.00158.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----609.00608.00158.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--1751.001751.001751.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00--2360.002359.001909.00
偿还债务支付的现金(万元)251.00251.001000.001134.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1207.027.021677.091635.281661.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----35.2835.2835.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191.80102.02671.16529.04454.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1649.82360.043348.253298.322115.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-649.82-360.04-988.25-939.32-206.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.4570.5574.74137.44157.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6758.56-5645.61-11828.27-26904.34-29322.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39090.7539090.7550919.0250919.0250919.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32332.1933445.1439090.7524014.6821597.01
净利润(万元)-2588.06---3922.32---29.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)51.19--890.83---69.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.06--196.95--104.56
长期待摊费用摊销(万元)125.12--230.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.78---10.14--0.34
固定资产报废损失(万元)--------303.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14.35--81.49--43.57
投资损失(万元)810.02--1003.23--96.25
递延所得税资产减少(万元)-1120.83---1624.20---721.36
递延所得税负债增加(万元)-25.59---168.52---0.31
存货的减少(万元)-628.79--1016.85--486.69
经营性应收项目的减少(万元)-697.02--10560.04---2629.68
经营性应付项目的增加(万元)4851.60--4376.49---643.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1445.47--13805.55---2752.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32332.19--39090.75--21597.01
减:现金的期初余额(万元)39090.75--50919.02--50919.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6758.56---11828.27---29322.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.03--517.94--252.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-012024-04-252024-04-192023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-022024-04-262024-04-192023-10-282023-08-27
↑返回页顶↑

转至华安鑫创（300928）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。