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爱丽家居(603221)现金流量表图
爱丽家居(603221)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89613.8366848.4832404.50103800.7268465.54
收到的税费返还(万元)7854.715081.312519.009297.196087.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)665.34368.40165.381071.59792.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98133.8972298.1935088.87114169.5075345.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59244.2645594.8320827.6684154.6753595.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12447.939054.445284.3214037.119814.07
支付的各项税费(万元)2014.651644.47435.641171.29823.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4957.342119.64943.584398.343539.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78664.1858413.3727491.20103761.4167772.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19469.7113884.827597.6710408.107573.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)13.56--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.2010.958.5049.079.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.7610.958.5049.079.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13412.046293.963838.6610926.0110392.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------877.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13412.046293.963838.6611803.3010475.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13363.28-6283.01-3830.16-11754.23-10465.97
吸收投资收到的现金(万元)2497.462497.462497.464458.144458.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42.5842.5842.584458.144458.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24551.2315431.147115.5041619.4024671.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27048.6917928.609612.9646077.5429129.95
偿还债务支付的现金(万元)20142.4011042.402100.0029489.2021640.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3084.312825.58193.65627.89455.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--626.43312.992154.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24166.3914494.402606.6532271.6523016.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2882.303434.207006.3113805.886113.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)492.01904.91371.811067.91629.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9480.7311940.9111145.6413527.653850.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30284.3930284.3930284.3916756.7416756.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39765.1242225.3041430.0330284.3920607.33
净利润(万元)--6438.55--6169.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--173.69--298.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.30--487.88--
长期待摊费用摊销(万元)------426.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--139.43--26.22--
固定资产报废损失(万元)--5221.07------
公允价值变动损失(万元)--766.50---822.47--
财务费用(万元)---238.73--326.57--
投资损失(万元)--2.50--877.29--
递延所得税资产减少(万元)---549.62---992.73--
递延所得税负债增加(万元)--392.77--1351.44--
存货的减少(万元)---3712.16---641.27--
经营性应收项目的减少(万元)--2248.61---14221.66--
经营性应付项目的增加(万元)--1873.40--5641.04--
其他(万元)--305.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13884.82--10408.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42225.30--30284.39--
减:现金的期初余额(万元)--30284.39--16756.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11940.91--13527.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---206.64--702.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--481.59--975.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-182023-10-26
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