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爱丽家居(603221)现金流量表图
爱丽家居(603221)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32404.50103800.7268465.5438887.1213098.38
收到的税费返还(万元)2519.009297.196087.703924.272013.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)165.381071.59792.68566.98267.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35088.87114169.5075345.9343378.3715379.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20827.6684154.6753595.6729060.1415291.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5284.3214037.119814.076649.373765.41
支付的各项税费(万元)435.641171.29823.00472.19192.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)943.584398.343539.383153.49997.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27491.20103761.4167772.1139335.2020246.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7597.6710408.107573.824043.17-4866.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.5049.079.719.716.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.5049.079.719.716.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3838.6610926.0110392.168476.776311.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--877.29--20.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3838.6611803.3010475.688497.056311.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3830.16-11754.23-10465.97-8487.34-6304.60
吸收投资收到的现金(万元)2497.464458.144458.144458.143074.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42.584458.144458.144458.143074.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7115.5041619.4024671.8113729.418538.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9612.9646077.5429129.9518187.5511613.01
偿还债务支付的现金(万元)2100.0029489.2021640.083700.67--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.65627.89455.97295.13119.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.992154.57--611.68309.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2606.6532271.6523016.454607.49429.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7006.3113805.886113.5013580.0611183.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)371.811067.91629.25469.95-69.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11145.6413527.653850.599605.84-57.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30284.3916756.7416756.7416756.7416756.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41430.0330284.3920607.3326362.5816699.04
净利润(万元)--6169.47---1259.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--298.78--109.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--487.88--246.91--
长期待摊费用摊销(万元)--426.74--124.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.22--12.45--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---822.47--104.84--
财务费用(万元)--326.57--262.23--
投资损失(万元)--877.29------
递延所得税资产减少(万元)---992.73---14.32--
递延所得税负债增加(万元)--1351.44--135.08--
存货的减少(万元)---641.27--3618.80--
经营性应收项目的减少(万元)---14221.66---5308.64--
经营性应付项目的增加(万元)--5641.04--700.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10408.10--4043.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30284.39--26362.58--
减:现金的期初余额(万元)--16756.74--16756.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13527.65--9605.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--702.55--257.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--975.48--490.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-172023-10-262023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-262023-08-182023-04-29
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