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晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51804.84415991.84290442.85111194.3067137.68
收到的税费返还(万元)43.6412480.122972.471470.0557.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25974.8145610.1121188.4814747.4810707.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77823.29474082.07314603.80127411.8377903.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56677.86398607.39303216.96213491.12153868.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17795.6145715.3933419.9021982.4513016.13
支付的各项税费(万元)8125.2244064.3030766.4418298.208690.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12326.5745459.4417360.208566.406696.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94925.26533846.52384763.51262338.18182271.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17101.97-59764.44-70159.71-134926.34-104368.15
收回投资收到的现金(万元)5708.4427998.438440.476564.632451.00
取得投资收益收到的现金(万元)400.0610654.207064.516734.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4166.671329.81330.73159.3756.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----18667.1318497.4713503.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----47754.4845142.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22708.35122518.6682257.3277098.6916011.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98960.39329384.83256340.48208123.2583161.03
投资支付的现金(万元)6422.2237493.5523951.6618933.573523.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----760.76757.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----307.3051.485376.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105477.27377733.39281360.19227865.7792060.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82768.92-255214.72-199102.87-150767.09-76049.12
吸收投资收到的现金(万元)--298910.00298990.00298910.00298910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00280.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)119723.48522837.77428638.58325014.68177247.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----107012.5590196.6040531.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182933.77955389.31834641.13714121.28516689.66
偿还债务支付的现金(万元)89323.59323172.55303384.45256730.93104318.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11266.8944193.3828150.6919566.527737.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----514.17506.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----219591.55137771.7655558.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150449.18668681.54551126.70414069.20167615.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32484.59286707.77283514.43300052.08349074.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.72-579.351437.02-283.60750.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67452.02-28850.7415688.8714075.05169407.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)366181.47395032.21395032.21395032.21395032.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)298729.45366181.47410721.08409107.26564439.65
净利润(万元)--39232.90--14307.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------563.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1209.25--590.87--
长期待摊费用摊销(万元)------596.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--343.56---21.57--
固定资产报废损失(万元)--103408.84--5292.72--
公允价值变动损失(万元)---2990.18---440.78--
财务费用(万元)--80870.15--45530.45--
投资损失(万元)---38849.16---13007.52--
递延所得税资产减少(万元)---4010.76---1136.86--
递延所得税负债增加(万元)---1534.59--294.61--
存货的减少(万元)---411629.60---163277.52--
经营性应收项目的减少(万元)---147907.56---126187.21--
经营性应付项目的增加(万元)--271072.61--45309.96--
其他(万元)--11323.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------134926.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--366181.47--409107.26--
减:现金的期初余额(万元)--395032.21--395032.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14075.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3503.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2634.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
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