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晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354359.68126966.3951804.84415991.84290442.85
收到的税费返还(万元)6679.852555.7343.6412480.122972.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27174.5122643.0325974.8145610.1121188.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388214.05152165.1477823.29474082.07314603.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222455.68160351.6456677.86398607.39303216.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39647.0128089.5817795.6145715.3933419.90
支付的各项税费(万元)29147.8419291.678125.2244064.3030766.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37895.3117001.8612326.5745459.4417360.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329145.83224734.7594925.26533846.52384763.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59068.22-72569.60-17101.97-59764.44-70159.71
收回投资收到的现金(万元)11854.147096.655708.4427998.438440.47
取得投资收益收到的现金(万元)8777.496810.00400.0610654.207064.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5870.134969.774166.671329.81330.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13544.04----18667.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23411.87----47754.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87493.3655832.3322708.35122518.6682257.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128833.82104725.5198960.39329384.83256340.48
投资支付的现金(万元)15775.829391.626422.2237493.5523951.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--255.25----760.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5060.42----307.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152201.27119432.80105477.27377733.39281360.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64707.91-63600.47-82768.92-255214.72-199102.87
吸收投资收到的现金(万元)------298910.00298990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00280.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)500479.48367626.37119723.48522837.77428638.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--120727.70----107012.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)647984.19488354.06182933.77955389.31834641.13
偿还债务支付的现金(万元)265149.69186579.8789323.59323172.55303384.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43410.1530259.3611266.8944193.3828150.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------514.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--154429.31----219591.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)575153.55371268.54150449.18668681.54551126.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72830.64117085.5332484.59286707.77283514.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.88-736.04-65.72-579.351437.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67258.83-19820.59-67452.02-28850.7415688.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)366181.47366181.47366181.47395032.21395032.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)433440.30346360.88298729.45366181.47410721.08
净利润(万元)--9239.32--39232.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--613.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--598.11--1209.25--
长期待摊费用摊销(万元)--515.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---181.96--343.56--
固定资产报废损失(万元)--373.77--103408.84--
公允价值变动损失(万元)---700.48---2990.18--
财务费用(万元)--43320.55--80870.15--
投资损失(万元)---2006.66---38849.16--
递延所得税资产减少(万元)---2898.32---4010.76--
递延所得税负债增加(万元)--3921.69---1534.59--
存货的减少(万元)---161981.56---411629.60--
经营性应收项目的减少(万元)---66699.20---147907.56--
经营性应付项目的增加(万元)--34460.82--271072.61--
其他(万元)------11323.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---72569.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--346360.88--366181.47--
减:现金的期初余额(万元)--366181.47--395032.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19820.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3205.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3782.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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