中财网 中财网股票行情
凯迪股份(605288)现金流量表图
凯迪股份(605288)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31813.95121806.4689339.3656137.6225270.76
收到的税费返还(万元)930.641804.651369.831028.93364.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1542.773577.962154.491201.94927.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34287.36127189.0792863.6858368.4926562.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17902.1165841.0247206.9129083.0416063.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7338.8027851.3220901.5813983.876708.02
支付的各项税费(万元)661.632652.262258.721302.60810.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3320.867312.235069.263369.322875.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29223.40103656.8375436.4747738.8226457.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5063.9723532.2417427.2110629.67105.05
收回投资收到的现金(万元)10000.0028000.0018000.0018000.0093366.31
取得投资收益收到的现金(万元)73.31357.17254.87254.2325.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--32.057.217.210.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8.34------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10073.3128397.5618262.0818261.4493392.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)350.169228.101953.701509.47776.76
投资支付的现金(万元)30000.0020000.0010000.00--103565.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30350.1629228.1011953.701509.47104341.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20276.86-830.546308.3816751.97-10949.43
吸收投资收到的现金(万元)-0.15-------0.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3424.21--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3424.06-------0.15
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1895.371894.501894.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--663.38227.10227.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--2558.752121.602121.60--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3424.06-2558.75-2121.60-2121.60-0.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.70826.04604.221087.81885.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11964.5320968.9922218.2126347.84-9958.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91787.6970818.7070818.7070818.7067721.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79823.1691787.6993036.9197166.5457763.19
净利润(万元)--10759.91--4995.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1853.63--754.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--635.50--234.37--
长期待摊费用摊销(万元)------120.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.19--42.32--
固定资产报废损失(万元)--6390.82------
公允价值变动损失(万元)--20.05--7.36--
财务费用(万元)---1227.53---1349.54--
投资损失(万元)---357.68---254.23--
递延所得税资产减少(万元)--40.90--12.90--
递延所得税负债增加(万元)---1.10---1.10--
存货的减少(万元)--1941.05---2025.33--
经营性应收项目的减少(万元)---6044.49---2884.92--
经营性应付项目的增加(万元)--8408.53--7064.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23532.24--10629.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91787.69--97166.54--
减:现金的期初余额(万元)--70818.70--70818.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20968.99--26347.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--750.12--555.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
返回页顶

转至凯迪股份(605288)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。