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中国外运(601598)现金流量表图
中国外运(601598)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2328043.3510826597.277120615.094954810.752150797.89
收到的税费返还(万元)254.1916241.842312.302029.873574.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48811.89292400.45151699.86147459.0845890.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2377109.4411135239.557274627.255104299.712200262.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2319512.529508631.036302954.004402606.041897142.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227294.35782953.07533747.93413501.32226412.34
支付的各项税费(万元)59374.80217244.10164951.35100022.0748516.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41961.30242699.29192923.21115608.9743551.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2648142.9710751527.487194576.505031738.402215622.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-271033.53383712.0880050.7672561.30-15359.27
收回投资收到的现金(万元)--745.83------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00220074.63215029.2416427.19516.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4976.1738819.2331476.1710562.485300.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----93.97----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)848.414249.832574.87--2130.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5824.58263889.53249174.2627412.917948.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31658.42161100.81153685.5695043.4233612.64
投资支付的现金(万元)4200.0031374.6119897.0412099.644800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--48460.84------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4726.321950.8351544.01--15936.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40584.74242887.09237186.61107143.0554442.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34760.1621002.4411987.65-79730.14-46494.05
吸收投资收到的现金(万元)425.009611.679340.329340.328844.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)425.009611.679340.329340.328844.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25558.75112299.6843470.2836326.848007.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8271.70--790.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34255.45121911.3553600.5945667.1516852.70
偿还债务支付的现金(万元)9246.77433124.11143695.5140205.507518.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7455.24237261.22120058.01106824.448162.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)794.5923147.3816230.9112868.430.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19178.59122007.6364338.2744902.4919801.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35880.61792392.96328091.78191932.4335503.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1625.15-670481.61-274491.19-146265.27-18650.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1646.817356.896336.3119390.54-10757.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-305772.04-258410.20-176116.47-134043.57-91261.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1382146.201640556.401640566.401617953.461640556.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1076374.161382146.201464449.931483909.891549294.71
净利润(万元)--445268.79--228450.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32742.55--51.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30038.05--14918.65--
长期待摊费用摊销(万元)--8349.71--3623.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18625.60------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---26688.18------
财务费用(万元)--44599.75------
投资损失(万元)---232631.47------
递延所得税资产减少(万元)---2281.23------
递延所得税负债增加(万元)---1623.75------
存货的减少(万元)--1517.52------
经营性应收项目的减少(万元)--157002.96------
经营性应付项目的增加(万元)---272375.28------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--383712.08--72561.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1382146.20--1483909.89--
减:现金的期初余额(万元)--1640556.40--1617953.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---258410.20---134043.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2446.07--4485.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92495.27--38067.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-222023-10-262023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-242023-10-262023-08-272024-04-30
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