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英特集团(000411)现金流量表图
英特集团(000411)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2402394.471635530.31717621.103218586.562395077.87
收到的税费返还(万元)95.142.992.85210.91207.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29166.2515583.057085.7629707.0826045.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2431655.861651116.35724709.713248504.552421330.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2417623.581614391.52865872.793010613.952405353.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47427.3930817.3717251.9665730.9343776.62
支付的各项税费(万元)46177.2032047.8316603.5462222.4649142.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54191.1932981.7716399.7567405.8552264.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2565419.361710238.50916128.043205973.182550537.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-133763.50-59122.15-191418.3342531.37-129206.23
收回投资收到的现金(万元)------2.092.09
取得投资收益收到的现金(万元)0.48----0.730.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)405.6793.4839.3911420.373437.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1793.7778.570.004465.27508.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2199.92172.0539.3915888.463948.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20062.854666.061856.9616836.3310887.38
投资支付的现金(万元)----0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3984.171023.3923.795549.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)135.16345.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24182.186034.451880.7522385.5316457.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21982.26-5862.40-1841.36-6497.07-12509.01
吸收投资收到的现金(万元)----0.0040224.9440257.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------710.79--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)381955.53347146.79320249.01445192.75416610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60000.0030000.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)441955.53377146.79320249.01485417.69456867.95
偿还债务支付的现金(万元)261691.04210101.04118047.26390860.25215540.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29608.8024122.013064.6323280.0618501.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4441.651855.93--2378.512324.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8256.436715.574544.1034884.2833156.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)299556.26240938.63125655.98449024.59267199.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)142399.26136208.16194593.0336393.10189668.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.172.530.61-3.8823.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13402.6671226.141333.9572423.5347977.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133625.32133625.32133625.3261201.7961201.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120222.65204851.46134959.27133625.32109178.94
净利润(万元)--30287.50--58870.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--707.28--1556.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.24--879.82--
长期待摊费用摊销(万元)--947.18--1748.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.24---9690.19--
固定资产报废损失(万元)--24.39--20.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8880.07--17476.27--
投资损失(万元)--61.09--621.63--
递延所得税资产减少(万元)---447.29--246.76--
递延所得税负债增加(万元)--109.55--212.54--
存货的减少(万元)---14357.15---6198.24--
经营性应收项目的减少(万元)---43940.36--53785.46--
经营性应付项目的增加(万元)---51334.42---94190.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59122.15--42531.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204851.46--133625.32--
减:现金的期初余额(万元)--133625.32--61201.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--71226.14--72423.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5722.12--8669.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-202023-10-27
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