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红宝丽(002165)现金流量表图
红宝丽(002165)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74620.94216026.11159460.79103904.6344574.71
收到的税费返还(万元)1121.124118.832873.831838.012341.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1344.675560.215153.513820.621266.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77086.73225705.15167488.13109563.2648182.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60415.40181418.92149170.9493917.5928283.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7074.4316603.5411975.689189.745587.41
支付的各项税费(万元)937.416854.284801.112885.661345.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6402.0611559.5213752.236633.631703.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74829.30216436.26179699.96112626.6236920.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2257.439268.89-12211.84-3063.3611261.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)155.001440.11967.07661.48130.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--33.490.220.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0060141.59--27000.0018000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10155.0061615.2054167.2927661.7018130.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3958.3819178.484364.133333.431883.06
投资支付的现金(万元)--400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1886.5758221.25--29800.0013065.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5844.9577799.7361238.4033133.4314948.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4310.05-16184.53-7071.11-5471.733181.89
吸收投资收到的现金(万元)--17.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158276.37210147.14249397.12175067.56102491.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--104612.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158276.37314776.31249397.12175067.56102491.92
偿还债务支付的现金(万元)120218.96272291.51224198.20107540.5064167.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2618.6213327.4711256.449220.723907.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10398.7837707.99--39128.5050293.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133236.36323326.97235454.63155889.72118367.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25040.01-8550.6613942.4919177.85-15875.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.8342.3999.961.1294.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31603.66-15423.91-5240.5010643.88-1336.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59870.7375292.7775292.7775292.7775292.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91474.3959868.8670052.2785936.6573956.01
净利润(万元)--3827.37--764.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8387.09--654.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--553.50--1186.61--
长期待摊费用摊销(万元)--19.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--187.21--3.01--
固定资产报废损失(万元)--211.01------
公允价值变动损失(万元)---80.67--772.85--
财务费用(万元)--10116.94--7091.50--
投资损失(万元)---1442.30---661.48--
递延所得税资产减少(万元)---4828.73---1984.65--
递延所得税负债增加(万元)--309.24------
存货的减少(万元)--8187.49--894.66--
经营性应收项目的减少(万元)---31114.67---8496.07--
经营性应付项目的增加(万元)--4545.43---9310.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9268.89---3063.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59868.86--85936.65--
减:现金的期初余额(万元)--75292.77--75292.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15423.91--10643.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-102023-04-21
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-102023-04-21
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