中财网 中财网股票行情
智光电气(002169)现金流量表图
智光电气(002169)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196040.69129357.0349461.46236132.51151317.42
收到的税费返还(万元)2864.541627.09834.693090.892541.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5237.553457.332558.582704.525566.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204142.77134441.4552854.73241927.92159426.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159334.92110976.0354993.17176119.40126851.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25850.2217594.559913.6330656.4822911.24
支付的各项税费(万元)6378.043608.163595.3611774.997737.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16757.3211097.895388.6016530.4215702.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208320.50143276.6373890.75235081.30173202.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4177.73-8835.18-21036.026846.62-13775.97
收回投资收到的现金(万元)22505.8518193.3213754.04101123.8378619.88
取得投资收益收到的现金(万元)113.60151.5224.19293.91193.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.5213.150.00332.5343.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00478.93187.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1031.30552.935546.552913.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23987.7119389.2914331.17107775.7581957.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84534.3367805.3212698.9599429.8256442.06
投资支付的现金(万元)32622.0025205.0019800.0080569.2261150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--710.99
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--917.12531.151684.845941.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119400.4393927.4433030.10181683.88124244.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95412.72-74538.15-18698.93-73908.12-42287.07
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.001352.002.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.001352.002.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)220949.13183424.6797650.50245450.47161900.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46448.624743.2855980.945497.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272946.90229873.29102393.78302783.41167399.66
偿还债务支付的现金(万元)127014.6690338.0937226.08158799.91123309.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12597.193271.481457.1612385.0110817.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--46707.634310.8361502.9311074.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192984.23140317.2142994.08232687.86145202.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79962.6789556.0959399.7070095.5522197.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.221.22-0.520.030.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19626.566183.9719664.223034.08-33865.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63317.3163317.3163317.3160283.2360283.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43690.7569501.2882981.5363317.3126417.80
净利润(万元)---8952.25---15870.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1848.84--1785.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1727.27--3212.36--
长期待摊费用摊销(万元)------263.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.83---172.32--
固定资产报废损失(万元)--5283.85--128.89--
公允价值变动损失(万元)--5176.12--37592.85--
财务费用(万元)--4214.17--5093.37--
投资损失(万元)---368.67---24229.87--
递延所得税资产减少(万元)---1329.97---408.69--
递延所得税负债增加(万元)---1475.55---5270.68--
存货的减少(万元)---7576.06---7932.68--
经营性应收项目的减少(万元)---11054.58---85900.99--
经营性应付项目的增加(万元)--3420.28--86417.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8835.18--6846.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69501.28--63317.31--
减:现金的期初余额(万元)--63317.31--60283.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6183.97--3034.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.77--352.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至智光电气（002169）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。