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智光电气(002169)现金流量表图
智光电气(002169)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49461.46236132.51151317.42101151.9544870.87
收到的税费返还(万元)834.693090.892541.812173.79653.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2558.582704.525566.803368.581734.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52854.73241927.92159426.03106694.3147259.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54993.17176119.40126851.1079388.5744486.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9913.6330656.4822911.2415442.538779.63
支付的各项税费(万元)3595.3611774.997737.504980.822391.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5388.6016530.4215702.169174.245110.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73890.75235081.30173202.00108986.1660768.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21036.026846.62-13775.97-2291.85-13509.56
收回投资收到的现金(万元)13754.04101123.8378619.8850065.8539815.85
取得投资收益收到的现金(万元)24.19293.91193.04165.3363.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00332.5343.531.111.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00478.93187.820.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)552.935546.552913.431841.511000.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14331.17107775.7581957.7052073.8040881.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12698.9599429.8256442.0637124.0016685.36
投资支付的现金(万元)19800.0080569.2261150.0040250.0025545.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--710.99710.99710.99
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)531.151684.845941.722377.84178.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33030.10181683.88124244.7780462.8243119.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18698.93-73908.12-42287.07-28389.02-2237.94
吸收投资收到的现金(万元)0.001352.002.002.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001352.002.002.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97650.50245450.47161900.2484480.5042070.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4743.2855980.945497.4332514.672926.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102393.78302783.41167399.66116997.1744997.36
偿还债务支付的现金(万元)37226.08158799.91123309.9576824.4531167.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1457.1612385.0110817.881769.41858.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4310.8361502.9311074.2131561.946947.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42994.08232687.86145202.05110155.8038973.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59399.7070095.5522197.626841.376023.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.520.030.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19664.223034.08-33865.43-23839.51-9724.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63317.3160283.2360283.2360283.2360283.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82981.5363317.3126417.8036443.7250559.20
净利润(万元)---15870.75--5333.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1785.11--1211.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3212.36--1516.24--
长期待摊费用摊销(万元)--263.41--171.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---172.32---5.04--
固定资产报废损失(万元)--128.89--2.14--
公允价值变动损失(万元)--37592.85--4877.75--
财务费用(万元)--5093.37--2385.81--
投资损失(万元)---24229.87---13649.41--
递延所得税资产减少(万元)---408.69---557.78--
递延所得税负债增加(万元)---5270.68---789.55--
存货的减少(万元)---7932.68---6939.62--
经营性应收项目的减少(万元)---85900.99---44748.69--
经营性应付项目的增加(万元)--86417.54--43092.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6846.62---2291.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63317.31--36443.72--
减:现金的期初余额(万元)--60283.23--60283.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3034.08---23839.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.12--191.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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