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楚江新材(002171)现金流量表图
楚江新材(002171)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4246219.582618885.251098464.895149994.433671603.92
收到的税费返还(万元)17759.7410411.024321.2924374.0821787.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37203.3032527.6623607.7754914.3557359.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4301182.632661823.941126393.955229282.853750750.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4238832.892644950.061156293.484983231.693668618.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74164.3753619.6132392.8790617.7669782.95
支付的各项税费(万元)87687.1956178.8325924.53105517.8576309.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60351.1756020.7929660.0132078.7453116.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4461035.612810769.291244270.895211446.043867827.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-159852.99-148945.35-117876.9517836.81-117076.71
收回投资收到的现金(万元)167.56144.04144.04343.42108.72
取得投资收益收到的现金(万元)203.89116.5157.28676.77351.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)562.54414.4337.87522.13206.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)278167.36193831.95----196862.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279101.36194506.9241384.88248317.80197530.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50575.6634179.1420669.4883914.2867203.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)257003.11174103.11----201000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307578.77208282.2550469.48334432.65268203.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28477.41-13775.33-9084.60-86114.85-70672.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)559101.53447185.09206126.22396469.33440562.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27873.947831.84----35953.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)586975.47455016.93206314.86500960.99476516.31
偿还债务支付的现金(万元)312159.21225592.86105329.26335409.01267766.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32815.2528852.173506.2833971.7831282.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1890.00500.00500.00--1558.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124014.7492801.61----62965.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)468989.20347246.63130694.69390928.34362014.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117986.27107770.3075620.17110032.66114501.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4170.24-3449.82-548.87-2508.38-1380.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74514.36-58400.20-51890.2439246.25-74628.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270944.77270944.77270944.77231698.52231698.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196430.40212544.57219054.52270944.77157070.48
净利润(万元)--19937.89--59446.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8711.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1779.02--3389.33--
长期待摊费用摊销(万元)--414.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.24--312.78--
固定资产报废损失(万元)--62.20--23395.88--
公允价值变动损失(万元)--354.17--180.86--
财务费用(万元)--16482.86--18496.37--
投资损失(万元)---1459.29---4680.00--
递延所得税资产减少(万元)---1423.59--3541.69--
递延所得税负债增加(万元)---1257.93---3398.15--
存货的减少(万元)---52629.97---57055.86--
经营性应收项目的减少(万元)---237265.23---18351.37--
经营性应付项目的增加(万元)--83594.37---14052.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---148945.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212544.57--270944.77--
减:现金的期初余额(万元)--270944.77--231698.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58400.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--368.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-24
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