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建设银行(601939)现金流量表图
建设银行(601939)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--165291900.00187542400.00277455000.00260664400.00
向中央银行借款净增加额(万元)------37676000.0014905600.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--56901300.0029838200.00114312000.0085930400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19421700.0014902900.0012086400.0033095400.0031505900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)413146900.00290798700.00250963600.00494572900.00427596900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8944000.006131400.003251900.0012611500.009089000.00
支付的各项税费(万元)10778900.009267200.007543500.0013537400.0011883500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--160679900.00117397200.00270413700.00244462300.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------11136400.0010621600.00
拆出资金净增加额(万元)--564100.00--13622800.005679400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--32413100.0018426800.0058647600.0045600100.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33231600.0024910900.0016191100.0045713200.0036496400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317660000.00261718200.00230030100.00430287900.00379876300.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95486900.0029080500.0020933500.0064285000.0047720600.00
收回投资收到的现金(万元)188204300.00127245100.0052358300.00192343000.00108179000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23357700.0015784700.006952800.0026803900.0020597400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)537100.00293000.0039800.00431200.00286500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212226600.00143436700.0059350900.00219578100.00129062900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1250900.00--892700.002509300.001274800.00
投资支付的现金(万元)257844700.00150389500.0071952300.00299081400.00198950500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259307600.00151529100.0072855000.00301703500.00200271000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47081000.00-8092400.00-13504100.00-82125400.00-71208100.00
吸收投资收到的现金(万元)--2300.00--342800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--8540000.008000000.0014864200.003699200.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19550600.008542300.008000500.0021205700.009828200.00
偿还债务支付的现金(万元)8719400.006419400.003539300.0012274800.006014800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12328700.00989800.00441100.0012867800.0011663700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--393100.00162500.00795800.00469300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21535000.007802300.004142900.0025938400.0018147800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1984400.00740000.003857600.00-4732700.00-8319600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-388900.00567500.00405600.00754200.001553500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46032600.0022295600.0011692600.00-21818900.00-30253600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92546300.0092546300.0092546300.00114365200.00114365200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138578900.00114841900.00104238900.0092546300.0084111600.00
净利润(万元)--16503900.008690700.0033246000.0025544000.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1700.00-1000.0046300.00-3600.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7600.00-500.00-29900.00-26700.00
固定资产报废损失(万元)----725300.00--1858800.00
公允价值变动损失(万元)---489700.00-374400.00361500.00404200.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----4500.00---85800.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---160356700.00-113369900.00-296107700.00-264177500.00
经营性应付项目的增加(万元)--178177100.00128094500.00337501800.00292192100.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29080500.0020933500.0064285000.0047720600.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114841900.00104238900.0092546300.0084111600.00
减:现金的期初余额(万元)--92546300.0092546300.00114365200.00114365200.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22295600.0011692600.00-21818900.00-30253600.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--6585200.004538800.003409100.0010092400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8765400.004815700.0013677400.0012444900.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-26
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