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游族网络(002174)现金流量表图
游族网络(002174)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115914.7579789.4138740.38180576.94140457.55
收到的税费返还(万元)2066.78920.81704.732603.012129.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8318.506561.321147.668191.604311.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126300.0387271.5340592.77191371.55146898.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54324.9430583.0515822.51101504.0692609.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39755.9827343.4315235.0171536.8357472.28
支付的各项税费(万元)7558.845518.983076.6310891.818845.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16252.069496.805606.2230460.0825443.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117891.8372942.2739740.37214392.79184371.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8408.2014329.27852.40-23021.24-37473.19
收回投资收到的现金(万元)600.00435.000.0025502.3225419.07
取得投资收益收到的现金(万元)2678.812613.781057.156593.536346.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)224.40159.9515.571978.2775.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)840.48380.84380.84208.77208.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)94.910.000.002.091.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4438.603589.571453.5634284.9732051.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1918.241475.491291.481754.131495.62
投资支付的现金(万元)2007.10807.107.0914680.519944.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.060.050.020.080.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3925.402282.631298.6016434.7111440.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)513.191306.94154.9617850.2620611.36
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55320.0055320.0030320.0025340.0025340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16475.1516467.7316462.40696.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71795.1571787.7346782.4026036.7125340.00
偿还债务支付的现金(万元)21477.5021477.5019458.0523095.1615590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6827.95435.28123.502268.632110.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16349.6516342.1916336.9020524.9720124.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44655.1038254.9735918.4545888.7637824.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27140.0533532.7610863.95-19852.05-12484.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.32-132.7078.312096.891220.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36004.1149036.2711949.62-22926.14-28126.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127689.41127689.41127689.41150615.55150615.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163693.52176725.68139639.03127689.41122489.53
净利润(万元)--461.81--9136.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.21--2114.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6983.50--12690.62--
长期待摊费用摊销(万元)--650.85--2571.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--424.21---591.44--
固定资产报废损失(万元)---4.71--6.71--
公允价值变动损失(万元)--2765.76--9982.36--
财务费用(万元)--2652.16--4724.01--
投资损失(万元)---2152.16---7183.45--
递延所得税资产减少(万元)--89.01---1458.50--
递延所得税负债增加(万元)---414.46---567.95--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---8666.18--7536.69--
经营性应付项目的增加(万元)--4561.87---68088.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14329.27---23021.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176725.68--126561.09--
减:现金的期初余额(万元)--127689.41--150615.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1128.32--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49036.27---22926.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--601.35--1106.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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