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中国神华(601088)现金流量表图
中国神华(601088)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26392200.0018397400.009499800.0034535400.0025432500.00
收到的税费返还(万元)36600.0024500.0033700.0082400.002500.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)839100.00670000.00233700.001195700.00873100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27267900.0019091900.009767200.0035813500.0026308100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10920100.008372500.004096900.0017080500.0010707800.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2814100.001768800.00867700.004519000.002549900.00
支付的各项税费(万元)4368900.003037600.001626000.003741900.004662200.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)814400.00646200.00321300.001503400.00916200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18917500.0013825100.006911900.0026844800.0018836100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8350400.005266800.002855300.008968700.007472000.00
收回投资收到的现金(万元)24600.0012500.002900.0045800.0044500.00
取得投资收益收到的现金(万元)267700.00177700.0075200.00416600.00358600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47100.0045100.0031100.00150100.0048800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1900.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1968500.00----7800.003397100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2307900.001420200.00405400.007344300.003849000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2113500.001438300.001085500.003708400.002614800.00
投资支付的现金(万元)49100.0040300.0025100.00334500.00280400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1400.001400.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7501400.005805900.002905900.0011041700.006697100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5193500.00-4385700.00-2500500.00-3697400.00-2848100.00
吸收投资收到的现金(万元)9700.009700.001300.0057400.0047300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9700.009700.001300.0057400.0047300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)658700.00499600.00285200.001292600.00898300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----72400.005600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)668400.00509300.00286500.001422400.00951200.00
偿还债务支付的现金(万元)768300.00553100.00306800.003028800.002498500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4853300.00250100.0082300.005990000.005765700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)207300.00143800.0038300.00678100.00523700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51500.0036300.00--16700.0017900.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5673100.00839500.00393300.009035500.008282100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5004700.00-330200.00-106800.00-7613100.00-7330900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6400.003400.00700.0013400.0022500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1854200.00554300.00248700.00-2328400.00-2684500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10817400.0010817400.0010817400.0013145800.0013145800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8963200.0011371700.0011066100.0010817400.0010461300.00
净利润(万元)--3462100.00--6959800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.00--369100.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91000.00--180600.00--
长期待摊费用摊销(万元)--63100.00--278100.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1100.00---9900.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------45900.00--
投资损失(万元)---248600.00---381500.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---225800.00---143800.00--
经营性应收项目的减少(万元)--16900.00---1050800.00--
经营性应付项目的增加(万元)--747300.00--25600.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5266800.00--8968700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11371700.00--10817400.00--
减:现金的期初余额(万元)--10817400.00--13145800.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--554300.00---2328400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---900.00--28500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14800.00--21800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-242023-10-28
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