中财网 中财网股票行情
中国神华(601088)现金流量表图
中国神华(601088)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9499800.0034535400.0025432500.0017630400.009204100.00
收到的税费返还(万元)33700.0082400.002500.002400.0025400.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)233700.001195700.00873100.00525300.00258600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9767200.0035813500.0026308100.0018158100.009488100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4096900.0017080500.0010707800.007949300.003795100.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)867700.004519000.002549900.001652300.00863400.00
支付的各项税费(万元)1626000.003741900.004662200.003399500.001639000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)321300.001503400.00916200.00522100.00270300.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6911900.0026844800.0018836100.0013523200.006567800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2855300.008968700.007472000.004634900.002920300.00
收回投资收到的现金(万元)2900.0045800.0044500.008500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)75200.00416600.00358600.00255100.00102600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31100.00150100.0048800.0035000.0046800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1900.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7800.003397100.00--289800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)405400.007344300.003849000.003584000.00439200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1085500.003708400.002614800.001623800.001081600.00
投资支付的现金(万元)25100.00334500.00280400.00248900.00215100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------256500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2905900.0011041700.006697100.005407400.001553200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2500500.00-3697400.00-2848100.00-1823400.00-1114000.00
吸收投资收到的现金(万元)1300.0057400.0047300.0036900.0015000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1300.0057400.0047300.0036900.0015000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)285200.001292600.00898300.00663900.00906300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--72400.005600.005600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286500.001422400.00951200.00706400.00921300.00
偿还债务支付的现金(万元)306800.003028800.002498500.001303700.001099100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82300.005990000.005765700.00345200.0059300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)38300.00678100.00523700.00217500.004700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16700.0017900.0011900.007200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)393300.009035500.008282100.001660800.001165600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-106800.00-7613100.00-7330900.00-954400.00-244300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)700.0013400.0022500.0028200.00-2500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)248700.00-2328400.00-2684500.001885300.001559500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10817400.0013145800.0013145800.0013145800.0013145800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11066100.0010817400.0010461300.0015031100.0014705300.00
净利润(万元)--6959800.00--3868800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--369100.00--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180600.00--87200.00--
长期待摊费用摊销(万元)--278100.00--53100.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9900.00---8200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--45900.00---16700.00--
投资损失(万元)---381500.00---182700.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---143800.00---347000.00--
经营性应收项目的减少(万元)---1050800.00---696700.00--
经营性应付项目的增加(万元)--25600.00--452500.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8968700.00--4634900.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10817400.00--15031100.00--
减:现金的期初余额(万元)--13145800.00--13145800.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2328400.00--1885300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28500.00---300.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21800.00--15400.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-222023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-242023-10-282023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至中国神华（601088）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。