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江特电机(002176)现金流量表图
江特电机(002176)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122845.1985567.5257123.38345880.84302876.35
收到的税费返还(万元)214.71197.2263.24321.64588.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10387.383656.923996.6845551.8240873.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133447.2889421.6561183.30391754.30344338.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137720.6485479.8038589.70199957.61154644.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22235.0315703.378058.3132351.0022669.34
支付的各项税费(万元)11666.939716.494494.4566239.4164216.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15831.826024.036587.6734958.0243373.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187454.42116923.6957730.14333506.04284903.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54007.13-27502.043453.1758248.2659434.82
收回投资收到的现金(万元)15000.0013000.0013000.0015245.6510000.00
取得投资收益收到的现金(万元)24651.7114439.413970.06722.38748.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.3758.2115.00161.107.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00-31.94-31.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39710.0927497.6216985.0616097.1910723.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14795.5412830.778893.9248724.4633474.37
投资支付的现金(万元)709.44389.000.0078834.2524787.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--69.3876.2633.424984.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15618.7413289.158970.19127592.1463246.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24091.3514208.478014.88-111494.95-52522.55
吸收投资收到的现金(万元)60.00--297.55419.303419.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00----419.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84435.8266623.0912300.0092400.0092400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--36.6136.6116508.16354.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84532.4366659.7012634.16109327.4696173.31
偿还债务支付的现金(万元)8339.158339.15900.0080600.0070940.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1811.341253.03494.993939.612391.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.001470.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20436.156436.1513901.375500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50586.6530028.347831.1498440.9878832.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33945.7836631.364803.0210886.4817340.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.071.11-300.8950.0434.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4035.0723338.9115970.17-42310.1624287.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16182.9816182.9816182.9858493.1458493.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20218.0439521.8832153.1516182.9882780.88
净利润(万元)---6672.84---39286.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4068.59--8121.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--415.28--1019.10--
长期待摊费用摊销(万元)--304.12--668.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.43---9.62--
固定资产报废损失(万元)---13.35--743.60--
公允价值变动损失(万元)---1668.82---58.81--
财务费用(万元)--1377.14--2462.60--
投资损失(万元)---2589.81---2428.69--
递延所得税资产减少(万元)---237.71---8250.32--
递延所得税负债增加(万元)--147.21---85.39--
存货的减少(万元)---10651.74--64407.90--
经营性应收项目的减少(万元)--20799.29--67738.59--
经营性应付项目的增加(万元)---28037.96---61696.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27502.04--58248.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39521.88--16182.98--
减:现金的期初余额(万元)--16182.98--58493.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23338.91---42310.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.55--114.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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