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延华智能(002178)现金流量表图
延华智能(002178)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16980.3972038.7048837.5830756.1317777.88
收到的税费返还(万元)101.91717.78543.13270.08178.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------1.430.36
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)671.751188.823788.282829.731603.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17754.7273951.4353175.1333857.3819560.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15192.8949516.0440785.3930817.0321342.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4636.2814825.9611220.237614.534465.54
支付的各项税费(万元)696.812556.561780.361381.48869.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)------139.6771.33
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2656.564209.327212.284959.202503.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23162.8771127.5461017.9344911.9129251.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5408.162823.90-7842.81-11054.53-9691.20
收回投资收到的现金(万元)--7800.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)85.13360.76229.18151.8686.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.984.934.934.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85.138183.951234.12156.7990.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)774.404351.902963.652503.251442.84
投资支付的现金(万元)--7880.634380.633000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3727.2713232.637345.785503.251442.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3642.14-5048.68-6111.66-5346.46-1352.29
吸收投资收到的现金(万元)--3081.003031.002931.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3081.003031.002931.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.0015970.0014470.0011000.005500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1127.22882.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3688.0619563.7418689.2915058.226382.82
偿还债务支付的现金(万元)3506.1316801.4915061.979555.845581.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132.27721.37581.23361.50173.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------65.2241.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4504.3218133.7615773.769982.565796.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-816.261429.982915.535075.66586.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.36------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9866.56-793.45-11038.93-11325.33-10456.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34255.7635049.2135049.2135049.2135049.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24389.2034255.7624010.2723723.8824592.39
净利润(万元)--2573.19--511.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------94.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1511.64--813.58--
长期待摊费用摊销(万元)------112.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.77--2.90--
固定资产报废损失(万元)--2492.37------
公允价值变动损失(万元)---4398.70---9.26--
财务费用(万元)--759.25--372.42--
投资损失(万元)--1908.60--26.53--
递延所得税资产减少(万元)---284.05--194.31--
递延所得税负债增加(万元)--419.65------
存货的减少(万元)--1526.13---1112.49--
经营性应收项目的减少(万元)--4442.07---1087.33--
经营性应付项目的增加(万元)---10419.20---12361.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11054.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34255.76--23723.88--
减:现金的期初余额(万元)--35049.21--35049.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11325.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------36.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------289.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-232023-04-29
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