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中航光电(002179)现金流量表图
中航光电(002179)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1159325.37861168.04363535.171685616.081074432.70
收到的税费返还(万元)8249.407370.466831.7919542.0219426.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49144.7327203.2812454.7355724.6739855.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1216719.50895741.78382821.691760882.771133715.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)680255.40484471.07238229.76880715.73650713.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)309112.55201354.81119268.57380966.14282119.60
支付的各项税费(万元)69992.8548694.5415600.50104668.1986373.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84809.6147706.0724213.3585751.4273279.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1144170.40782226.49397312.181452101.481092487.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72549.09113515.29-14490.49308781.2941228.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7970.747962.61--4677.434626.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.6666.1220.76124.9588.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------88519.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8044.408028.7320.76174792.9493233.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110454.9665482.8233507.24239367.82149722.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------146270.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110454.9665482.8233507.24408678.02295992.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102410.56-57454.09-33486.48-233885.08-202758.37
吸收投资收到的现金(万元)0.00----46463.0045260.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----46463.0045260.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60935.4850327.2612655.09130587.37112076.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)169.80------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61105.2850497.0512655.09177050.37157337.18
偿还债务支付的现金(万元)83614.9879600.0549050.00124154.26106315.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130245.58128965.21757.80109319.4393173.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3816.433816.43--17325.173666.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4877.04------19981.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218737.60212390.0452936.08257360.92219470.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157632.32-161892.99-40280.99-80310.55-62133.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.68331.31346.36544.12656.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187331.11-105500.48-87911.60-4870.22-223007.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)981408.52981408.52981408.52986278.74986278.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)794077.41875908.05893496.92981408.52763271.67
净利润(万元)--176230.66--353576.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1527.31--2698.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.09---43.80--
固定资产报废损失(万元)--22797.76--36704.34--
公允价值变动损失(万元)--269.25--1363.22--
财务费用(万元)--1750.21--3207.96--
投资损失(万元)---3279.51---17502.67--
递延所得税资产减少(万元)---3998.87---7224.02--
递延所得税负债增加(万元)---27.63--666.77--
存货的减少(万元)---23706.42--118880.17--
经营性应收项目的减少(万元)---51569.76---277174.56--
经营性应付项目的增加(万元)---18688.65--24050.25--
其他(万元)---35.31--46384.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--875908.05--981408.52--
减:现金的期初余额(万元)--981408.52--986278.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-162023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-162023-10-26
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