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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)725566.61354859.941707576.691163030.92700072.54
收到的税费返还(万元)6169.381045.1722348.7115734.818467.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35926.2028571.6341463.7348807.0735352.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)767662.18384476.741771389.121227572.79743893.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)399025.97234759.83871044.65602902.65360836.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129851.8469396.72294790.86214159.93134710.90
支付的各项税费(万元)85954.7141828.45160346.74125950.5691666.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51881.0931959.91102973.4089702.0447009.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)666713.61377944.901429155.661032715.18634223.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100948.576531.83342233.46194857.62109670.01
收回投资收到的现金(万元)10265.29200.0016704.6911781.9510786.19
取得投资收益收到的现金(万元)2115.65467.363192.71640.55477.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21200.690.861302.9046.1116.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1368.93----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2772.01--23997.6214281.437926.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36353.653045.3046566.8526750.0519207.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248541.23182997.63446697.76339008.99256999.73
投资支付的现金(万元)154.3014.475247.5518928.712390.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----19209.22----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10482.23--73045.6561049.2915477.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259177.76183271.04544200.19418986.99274867.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-222824.11-180225.75-497633.34-392236.94-255660.76
吸收投资收到的现金(万元)5776.105468.00254719.68158478.95155944.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5776.105468.0014719.6818478.9515944.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)832613.14603430.362118511.381242451.81783278.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1974.95--5682.197078.794859.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)840364.19608898.362378913.251408009.54944082.31
偿还债务支付的现金(万元)635251.61341295.891654401.351029886.31640896.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170545.2348501.56358914.31259250.37201867.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8469.374720.3237325.2534274.3920230.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1615.40--312620.9111760.673804.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)807412.24391696.352325936.571300897.35846568.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32951.95217202.0152976.68107112.2097514.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1395.40-277.54-419.27511.56957.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90318.9943230.56-102842.46-89755.56-47519.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)491470.27491470.27594312.73594312.73594312.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)401151.28534700.83491470.27504557.17546793.12
净利润(万元)123383.85--208649.22--104854.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1572.54--18796.50--4469.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110921.21--220476.68--115829.86
长期待摊费用摊销(万元)4005.17--6778.30--1673.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10530.84---614.18---15.78
固定资产报废损失(万元)122.03--392.94--9.06
公允价值变动损失(万元)----2538.52----
财务费用(万元)77758.81--166934.13--82701.86
投资损失(万元)-2573.71---3528.34--365.33
递延所得税资产减少(万元)-2217.07---8116.48---435.23
递延所得税负债增加(万元)-6105.89--5062.56--1309.95
存货的减少(万元)-1207.87--7089.73--970.42
经营性应收项目的减少(万元)-318571.93---449631.92---104272.68
经营性应付项目的增加(万元)77026.13--34753.74---123769.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)100948.57--342233.46--109670.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)401151.28--491470.27--546793.12
减:现金的期初余额(万元)491470.27--594312.73--594312.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-90318.99---102842.46---47519.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13190.96--29005.03--1919.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3370.48--7669.24--2183.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-272024-04-152023-10-272023-08-27
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-152023-10-282023-08-27
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