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纳思达(002180)现金流量表图
纳思达(002180)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)596122.002396049.411789783.631200104.34615913.85
收到的税费返还(万元)15695.5859618.7249958.6237649.8413386.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19799.4997280.6083443.3874169.5259729.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)631617.072552948.731923185.621311923.71689030.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252358.081331112.58930188.47651010.22381226.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189161.69573564.41462272.91318831.69170283.55
支付的各项税费(万元)18093.2193577.0179492.2468000.1522237.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152322.74267839.40306891.64197516.49141353.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)611935.722266093.401778845.261235358.56715101.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19681.35286855.33144340.3676565.15-26070.97
收回投资收到的现金(万元)132971.44221398.60157395.3390528.7315000.00
取得投资收益收到的现金(万元)114.971565.311343.051191.56180.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.8597975.577441.337134.432.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1973.06--1311.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136869.95325893.87168152.77100962.5816494.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22019.4395576.9541732.4933725.8323649.70
投资支付的现金(万元)85800.00311320.64193921.53110909.6827676.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16486.17--1888.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110914.27523745.81252140.18155201.6253214.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25955.67-197851.94-83987.42-54239.04-36719.48
吸收投资收到的现金(万元)4.091010.51610.24610.24610.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)273826.97656863.20516805.24467137.74199515.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10874.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273928.16659415.20528289.61471689.73200125.65
偿还债务支付的现金(万元)220978.58470338.82318562.57204491.1693331.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20604.7596081.3384504.1653624.7517290.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----216262.40--20607.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263316.53784711.07619329.13336324.11131230.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10611.63-125295.88-91039.52135365.6168895.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.90-216.662432.452985.44-3610.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56205.76-36509.14-28254.12160677.162494.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)677623.06714132.21714132.21714132.21714132.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)733828.82677623.06685878.08874809.37716626.99
净利润(万元)---890120.61--33292.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43898.83--21006.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20212.90---1983.79--
固定资产报废损失(万元)--63804.47--26995.42--
公允价值变动损失(万元)--32392.84--34175.20--
财务费用(万元)--91031.88--43867.81--
投资损失(万元)---6912.35---377.24--
递延所得税资产减少(万元)---10494.44--3801.02--
递延所得税负债增加(万元)---18031.15--2685.74--
存货的减少(万元)--93187.85--55760.03--
经营性应收项目的减少(万元)---28375.89---28761.11--
经营性应付项目的增加(万元)---125091.65---149024.20--
其他(万元)--74213.62--16722.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--677623.06--874809.37--
减:现金的期初余额(万元)--714132.21--714132.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-312023-04-29
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