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怡亚通(002183)现金流量表图
怡亚通(002183)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6517647.054447479.642277135.6110477549.807853590.16
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2988984.651574229.09449021.451594978.651041649.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9506631.716021708.732726157.0712072528.448895239.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6308240.414318610.702200430.6710140689.347566176.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72685.2649793.6927654.44101061.7273655.08
支付的各项税费(万元)41150.7630700.1917060.7972126.8649849.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3065692.421615166.17474566.501747038.661175593.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9487768.856014270.752719712.3912060916.598865274.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18862.867437.996444.6811611.8629965.27
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)15423.668265.687690.2811464.3111112.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.6213.4610.19160.37143.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2988.780.00689.00--13699.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24557.7116918.5810586.95--37399.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43029.7725197.7218976.4274671.5662354.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32181.4628722.7814133.8865381.0696193.08
投资支付的现金(万元)1143.591083.59800.004410.004276.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23.0023.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.001943.41836.15--121.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33348.0531772.7815770.0384088.90112038.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9681.72-6575.063206.39-9417.35-49683.77
吸收投资收到的现金(万元)3333.751420.751010.4411037.009660.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3333.751420.751010.4411037.009660.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2542505.671705636.93917932.112616333.962092085.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)189090.1834916.41867.00--115802.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4591530.043239006.131829191.395557600.513959792.55
偿还债务支付的现金(万元)2327514.321513035.47771798.232657968.591987786.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101184.4168785.2032913.69145180.46108503.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3665.263407.495.944675.424134.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)618480.77577280.79440281.04--112117.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4661659.473248065.501865594.465490535.703928366.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70129.43-9059.37-36403.0767064.8031425.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)422.22-10.9453.96793.67727.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41162.63-8207.39-26698.0570052.9812434.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)291509.34291509.34291509.34221456.36221456.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250346.71283301.95264811.29291509.34233890.93
净利润(万元)--2060.01--13365.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2034.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3338.41--6072.43--
长期待摊费用摊销(万元)--2231.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---202.78---109.45--
固定资产报废损失(万元)------8000.09--
公允价值变动损失(万元)---606.39--9577.94--
财务费用(万元)--49121.86--123288.43--
投资损失(万元)---5866.52---20326.44--
递延所得税资产减少(万元)--3160.14---8924.40--
递延所得税负债增加(万元)---3576.96--2652.22--
存货的减少(万元)--22650.88---29098.20--
经营性应收项目的减少(万元)---169927.63---296659.19--
经营性应付项目的增加(万元)--91518.27--167357.82--
其他(万元)------60.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7437.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283301.95--291509.34--
减:现金的期初余额(万元)--291509.34--221456.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8207.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3574.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3553.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-262024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-272024-04-122023-10-26
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