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上海机场(600009)现金流量表图
上海机场(600009)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)960397.72645792.09271443.931142902.90713508.95
收到的税费返还(万元)0.090.0986.5712688.3412688.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47280.2833767.1619253.2598010.2464994.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1007678.09679559.34290783.751253601.48791191.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225184.19139699.7771467.47331371.63238771.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)317734.56228979.76142216.75422861.95281152.04
支付的各项税费(万元)55808.2738415.7918708.0958659.6639805.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28579.5718813.219377.2738699.6028162.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)627306.59425908.52241769.58851592.83587891.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)380371.49253650.8249014.17402008.65203299.99
收回投资收到的现金(万元)88621.6653515.4343465.2988489.8913563.10
取得投资收益收到的现金(万元)27748.4110640.03986.9154998.7912578.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.0942.8542.10203.61257.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116511.1564198.3144494.29143692.2926399.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)156131.65122272.95113155.48124397.3183945.69
投资支付的现金(万元)102231.8780000.000.00283416.91284207.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258363.52202272.95113155.48407814.22368153.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-141852.37-138074.64-68661.19-264121.93-341753.80
吸收投资收到的现金(万元)25970.0016170.000.0037390.0037390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25970.0016170.000.0037390.0037390.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)670000.00470000.00470000.00920000.00720000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)711023.99486170.00470000.00957390.00757390.00
偿还债务支付的现金(万元)720000.00520000.00270000.00874926.67674926.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75271.283653.891851.2427096.8418581.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14679.08--0.0019143.6812359.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--94456.78--119136.6792607.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)922841.46618110.67318330.361021160.18786114.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-211817.46-131940.67151669.64-63770.18-28724.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-543.2856.5414.93-242.08254.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26158.39-16307.96132037.5573874.46-166923.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1461533.191461533.191461533.191387658.741387658.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1487691.581445225.241593570.741461533.191220734.85
净利润(万元)--97011.34--118910.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------373.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5708.19--10609.57--
长期待摊费用摊销(万元)------4173.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.06--275.64--
固定资产报废损失(万元)--73087.29--73.88--
公允价值变动损失(万元)---379.65---896.44--
财务费用(万元)--36740.82--75790.98--
投资损失(万元)---36026.80---66089.55--
递延所得税资产减少(万元)--6894.96--3788.18--
递延所得税负债增加(万元)--29.69--1.40--
存货的减少(万元)--171.50--76.68--
经营性应收项目的减少(万元)---5071.77---26744.27--
经营性应付项目的增加(万元)--16886.17--15332.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--253650.82--402008.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1445225.24--1461533.19--
减:现金的期初余额(万元)--1461533.19--1387658.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16307.96--73874.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--188.74---404.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56729.05--111730.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-012023-10-31
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