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中光学(002189)现金流量表图
中光学(002189)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46972.31279753.37205705.24160681.6184515.61
收到的税费返还(万元)229.53556.06823.60384.68384.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1626.688297.255921.042745.741243.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48828.52288606.68212449.89163812.0386144.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41236.29237748.33178706.40127478.2671672.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12235.6046602.0335007.2124883.0714359.00
支付的各项税费(万元)765.295007.024888.404267.042868.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2077.808777.207312.725021.901274.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56314.98298134.58225914.71161650.2690174.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7486.46-9527.90-13464.832161.77-4030.88
收回投资收到的现金(万元)7.84--------
取得投资收益收到的现金(万元)45.2126.6826.6826.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1313.076.570.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54.1839.7533.2527.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3472.2616405.9011847.678026.442779.80
投资支付的现金(万元)--1000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3472.2617405.9011847.678026.442779.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3418.08-17366.16-11814.42-7998.85-2779.80
吸收投资收到的现金(万元)--1520.00320.00320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----320.00320.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0075000.0045000.0015000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0076520.0045320.0015320.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0072670.4732100.0028600.002600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)592.211934.771220.58770.81380.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.261337.89406.70264.8823.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)644.4775943.1333727.2829635.683003.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1355.53576.8711592.72-14315.68-1503.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.39-28.66-22.9640.7723.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9487.62-26345.85-13709.49-20111.99-8291.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38422.9964768.8464768.8464768.8464768.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28935.3738422.9951059.3544656.8556477.34
净利润(万元)---28920.64---9142.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10682.58--755.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--348.65--173.15--
长期待摊费用摊销(万元)--199.91--52.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.83------
固定资产报废损失(万元)--13.56------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2064.58---348.92--
投资损失(万元)---2702.03--937.62--
递延所得税资产减少(万元)---542.34---70.12--
递延所得税负债增加(万元)---2.59------
存货的减少(万元)--4898.28---2240.71--
经营性应收项目的减少(万元)--27099.85--35122.74--
经营性应付项目的增加(万元)---29815.37---27096.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9527.90--2161.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38422.99--44656.85--
减:现金的期初余额(万元)--64768.84--64768.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26345.85---20111.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.44--604.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-182023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-182023-04-27
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