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中光学(002189)现金流量表图
中光学(002189)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138918.5693142.4746972.31279753.37205705.24
收到的税费返还(万元)289.10229.53229.53556.06823.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3428.742512.951626.688297.255921.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142636.4195884.9548828.52288606.68212449.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132283.9799672.8541236.29237748.33178706.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34069.3723467.3412235.6046602.0335007.21
支付的各项税费(万元)2903.181689.65765.295007.024888.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7923.265262.732077.808777.207312.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177179.79130092.5756314.98298134.58225914.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34543.38-34207.62-7486.46-9527.90-13464.83
收回投资收到的现金(万元)7.847.847.84----
取得投资收益收到的现金(万元)79.8945.2145.2126.6826.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.131.131.1313.076.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88.8654.1854.1839.7533.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6386.064652.893472.2616405.9011847.67
投资支付的现金(万元)------1000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6386.064652.893472.2617405.9011847.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6297.20-4598.71-3418.08-17366.16-11814.42
吸收投资收到的现金(万元)------1520.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66811.4942608.782000.0075000.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66811.4942608.782000.0076520.0045320.00
偿还债务支付的现金(万元)34000.004000.000.0072670.4732100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2040.201298.38592.211934.771220.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)564.53296.7852.261337.89406.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36604.735595.17644.4775943.1333727.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30206.7637013.611355.53576.8711592.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)153.57137.0061.39-28.66-22.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10480.25-1655.73-9487.62-26345.85-13709.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38422.9938422.9938422.9964768.8464768.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27942.7436767.2628935.3738422.9951059.35
净利润(万元)--1102.45---28920.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--214.91--10682.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.50--348.65--
长期待摊费用摊销(万元)--102.64--199.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------7.83--
固定资产报废损失(万元)------13.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1080.25--2064.58--
投资损失(万元)--245.58---2702.03--
递延所得税资产减少(万元)--5.43---542.34--
递延所得税负债增加(万元)-------2.59--
存货的减少(万元)---2342.36--4898.28--
经营性应收项目的减少(万元)---19916.34--27099.85--
经营性应付项目的增加(万元)---19573.20---29815.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34207.62---9527.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36767.26--38422.99--
减:现金的期初余额(万元)--38422.99--64768.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1655.73---26345.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--381.78--372.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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