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成飞集成(002190)现金流量表图
成飞集成(002190)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29680.54114876.5377399.8543365.5922484.39
收到的税费返还(万元)534.09343.1116.8516.8516.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1668.414333.852974.721163.271635.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31883.03119553.4980391.4244545.7124136.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18111.4980663.9556037.0537404.8416654.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5525.0722704.8814845.519959.706252.22
支付的各项税费(万元)668.899176.965724.293442.30849.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1196.863839.744715.302213.221441.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25502.30116385.5381322.1553020.0725197.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6380.733167.96-930.73-8474.36-1060.72
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--10.4010.400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.7422.981.580.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.7433.3811.980.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1901.7718831.7416428.258420.165271.39
投资支付的现金(万元)--3150.001687.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1901.7721981.7418115.758420.165271.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1877.03-21948.36-18103.77-8419.48-5271.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7856.3139831.6333819.4624743.515950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1036.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7856.3140867.7133819.4624743.515950.00
偿还债务支付的现金(万元)8629.9415925.7116042.7111072.711270.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)353.583351.923055.462662.36156.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--853.26518.66325.02185.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9508.1020130.8919616.8314060.091612.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1651.7920736.8214202.6310683.424337.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.51-14.49-26.16-18.58-21.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2843.391941.94-4858.04-6229.00-2015.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14259.9312318.0012318.0012318.0012318.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17103.3314259.937459.956089.0010302.33
净利润(万元)--6729.34--3064.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2384.80--559.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.08--181.23--
长期待摊费用摊销(万元)------1838.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.34--7.11--
固定资产报废损失(万元)--7226.84------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1278.74--399.91--
投资损失(万元)---0.53--56.41--
递延所得税资产减少(万元)---1066.60---415.56--
递延所得税负债增加(万元)--975.05--5510.85--
存货的减少(万元)---12061.24---4728.49--
经营性应收项目的减少(万元)---5207.93---12448.35--
经营性应付项目的增加(万元)--348.26---5244.34--
其他(万元)--979.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3167.96---8474.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14259.93--6089.00--
减:现金的期初余额(万元)--12318.00--12318.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1941.94---6229.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--888.60--67.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-182023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-182023-10-262023-08-272023-04-29
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