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融捷股份(002192)现金流量表图
融捷股份(002192)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24071.73145703.97125041.90101283.7235801.09
收到的税费返还(万元)--485.24229.36229.36227.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)568.422649.701131.24810.56514.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24640.15148838.92126402.50102323.6336543.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1653.0962172.0352340.4848257.9324559.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2837.8513997.8311190.828139.834363.79
支付的各项税费(万元)7102.5743858.3240088.5232949.0126694.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2290.004643.672426.651299.53499.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13883.51124671.84106046.4790646.3056117.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10756.6424167.0720356.0211677.34-19574.14
收回投资收到的现金(万元)--65265.12--25003.00110999.90
取得投资收益收到的现金(万元)3256.223582.752030.271340.85513.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.8811.6611.365.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3256.2268853.752041.9326355.21518.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11752.5429711.9028585.066641.032862.40
投资支付的现金(万元)75437.37--5997.00--20000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87189.9129711.9034586.246641.0322862.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83933.6939141.86-32544.3119714.19-22343.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.0010500.0010500.005500.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3906.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.0010500.0010500.005500.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.005600.005600.004500.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71.5825654.9825585.0125541.2544.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170.821347.71--720.74350.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5242.4032602.6932258.0630761.994395.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-742.40-22102.69-21758.06-25261.99604.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73919.4441206.24-33946.356129.54-41312.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111004.8369798.5969798.5969798.5969798.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37085.39111004.8335852.2475928.1328485.78
净利润(万元)--33834.72--29103.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3593.29--919.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1798.18--562.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1078.47--481.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.40---4.19--
固定资产报废损失(万元)--1.52--0.57--
公允价值变动损失(万元)---3169.87---1424.49--
财务费用(万元)--447.96--372.99--
投资损失(万元)---6637.95---12192.65--
递延所得税资产减少(万元)---3733.46---1554.93--
递延所得税负债增加(万元)--924.09--626.92--
存货的减少(万元)--1814.50---9258.95--
经营性应收项目的减少(万元)--30711.84--37313.17--
经营性应付项目的增加(万元)---39508.05---34785.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24167.07--11677.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111004.83--75928.13--
减:现金的期初余额(万元)--69798.59--69798.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41206.24--6129.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1169.03--584.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-172023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-262023-08-272024-04-30
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