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融捷股份(002192)现金流量表图
融捷股份(002192)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66287.8451862.8424071.73145703.97125041.90
收到的税费返还(万元)------485.24229.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5820.291055.63568.422649.701131.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72108.1352918.4724640.15148838.92126402.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15312.569025.451653.0962172.0352340.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8023.035380.482837.8513997.8311190.82
支付的各项税费(万元)11592.949627.397102.5743858.3240088.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1961.67820.752290.004643.672426.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36890.1924854.0613883.51124671.84106046.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35217.9428064.4110756.6424167.0720356.02
收回投资收到的现金(万元)------65265.12--
取得投资收益收到的现金(万元)3113.212275.083256.223582.752030.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.512.50--5.8811.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3115.722277.583256.2268853.752041.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27796.0023506.7211752.5429711.9028585.06
投资支付的现金(万元)65055.1369419.6175437.37--5997.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92851.1292926.3487189.9129711.9034586.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89735.41-90648.75-83933.6939141.86-32544.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004500.004500.0010500.0010500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14.10--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4514.104500.004500.0010500.0010500.00
偿还债务支付的现金(万元)10500.005500.005000.005600.005600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7983.277925.0471.5825654.9825585.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)465.76341.64170.821347.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18949.0313766.685242.4032602.6932258.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14434.93-9266.68-742.40-22102.69-21758.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68952.40-71851.03-73919.4441206.24-33946.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111004.83111004.83111004.8369798.5969798.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42052.4339153.8037085.39111004.8335852.24
净利润(万元)--15695.52--33834.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--810.08--3593.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--907.39--1798.18--
长期待摊费用摊销(万元)--445.01--1078.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.18--0.40--
固定资产报废损失(万元)--60.23--1.52--
公允价值变动损失(万元)---1265.06---3169.87--
财务费用(万元)--380.63--447.96--
投资损失(万元)---11234.09---6637.95--
递延所得税资产减少(万元)---240.21---3733.46--
递延所得税负债增加(万元)--234.04--924.09--
存货的减少(万元)--1547.35--1814.50--
经营性应收项目的减少(万元)--24762.30--30711.84--
经营性应付项目的增加(万元)---6396.12---39508.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28064.41--24167.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39153.80--111004.83--
减:现金的期初余额(万元)--111004.83--69798.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71851.03--41206.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--322.71--1169.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-182023-10-26
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