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劲嘉股份(002191)现金流量表图
劲嘉股份(002191)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278063.16187932.1789676.04489087.75350181.30
收到的税费返还(万元)4035.493697.19150.484677.714770.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38064.8316157.4410738.0219638.8119600.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320163.48207786.81100564.54513404.27374552.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253333.42170850.1295657.57310192.57218035.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42574.3230188.1416931.6366503.8648992.44
支付的各项税费(万元)14283.889774.344277.3932860.6227457.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48459.5823817.4817357.0156521.6133450.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358651.20234630.08134223.61466078.67327935.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38487.73-26843.27-33659.0747325.6046616.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2699.801752.351769.2414287.997736.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.0595.8583.951029.4081.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6800.00--1425.87-22030.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00983.1122038.8241806.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12847.849648.192836.3038782.0727594.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6160.123984.622247.3911823.927902.86
投资支付的现金(万元)------1521.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--255.50255.5012000.0037800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7680.404240.112502.8925345.6645702.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5167.455408.08333.4113436.41-18108.46
吸收投资收到的现金(万元)369.21169.21169.2177.09600.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)369.21169.21169.2177.09600.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31300.0017100.0011300.0047000.0022524.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16461.7610452.3150155.3038973.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56731.1933730.9721921.5297232.3962099.13
偿还债务支付的现金(万元)5557.642537.641830.6422800.006334.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43388.95133.3536.4061902.2558083.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)588.80----3920.00980.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.005744.462699.3192594.8251823.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57189.918415.454566.35177297.07116242.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-458.7225315.5117355.17-80064.68-54142.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-349.25-237.32-212.78328.9572.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34128.253643.00-16183.27-18973.71-25562.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114837.48114837.48114761.07133811.20133811.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80709.23118480.4898577.80114837.48108248.76
净利润(万元)--18699.25--14450.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---21.13--28574.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--742.33--1750.42--
长期待摊费用摊销(万元)--630.79--1490.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.18---164.83--
固定资产报废损失(万元)--1.83--7.65--
公允价值变动损失(万元)-------1293.08--
财务费用(万元)--280.97--1314.58--
投资损失(万元)---9898.67---11185.68--
递延所得税资产减少(万元)--632.21---2785.38--
递延所得税负债增加(万元)---21.92---32.73--
存货的减少(万元)--20790.30--11508.56--
经营性应收项目的减少(万元)---28893.00---25761.44--
经营性应付项目的增加(万元)---38498.28--9055.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26843.27--47325.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118480.48--114837.48--
减:现金的期初余额(万元)--114837.48--133811.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3643.00---18973.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.66--127.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-202023-10-26
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