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华能国际(600011)现金流量表图
华能国际(600011)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20442076.8113153593.917067537.3228247004.5121338832.40
收到的税费返还(万元)37257.6228652.5517177.10149528.06119313.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105394.7164555.1839358.24200166.9686092.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20584729.1413246801.647124072.6528596699.5221544237.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14006943.429412498.975118290.2420997993.5216186573.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1266546.85834424.52423169.341929827.551193386.02
支付的各项税费(万元)880996.18585498.52323993.28913695.61645887.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130964.2254086.0744361.93205471.14152388.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16285450.6810886508.085909814.8024046987.8218178235.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4299278.462360293.551214257.864549711.713366002.34
收回投资收到的现金(万元)1438.581438.581160.10141976.08214953.46
取得投资收益收到的现金(万元)46635.4435280.73958.17325695.7058056.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35521.3930821.624287.5616201.2251316.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.500.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119619.7567540.936405.83483873.49324326.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3578155.652261277.81916131.715937975.823673208.81
投资支付的现金(万元)89700.0852211.2118482.4763202.7645217.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2284.20------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--185.66--5290.186482.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3671202.932315958.88934614.186006488.683724908.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3551583.19-2248417.95-928208.35-5522615.19-3400582.29
吸收投资收到的现金(万元)2268176.848601.303503.475566366.813472165.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2268176.848601.303503.472168354.4573562.02
发行债券收到的现金(万元)--2230000.00--6500000.00--
取得借款收到的现金(万元)8332925.306282684.173658390.1315572545.1911376000.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--34115.1234478.212557.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15811102.148555400.593696371.8127641469.9720537575.35
偿还债务支付的现金(万元)14026016.847520507.733183822.2023499492.6417465497.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1248168.91632475.14322714.031245582.99952960.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)102298.8523135.7816328.7679820.5923120.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--111287.8845407.78254730.46198304.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15512593.008264270.753551944.0126699806.0920316762.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)298509.14291129.85144427.80941663.88220813.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1951.0214605.241931.57-5407.75-33445.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1048155.44417610.69432408.88-36647.35152787.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1615063.481615063.481615063.481651710.831651710.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2663218.922032674.172047472.361615063.481804498.02
净利润(万元)--915624.26--908246.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.92--297219.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20059.77--41784.45--
长期待摊费用摊销(万元)--2023.46--3221.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6889.18--31399.33--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--419375.42--922325.24--
投资损失(万元)---83075.96---279691.04--
递延所得税资产减少(万元)--54534.21--132980.69--
递延所得税负债增加(万元)--12300.08--74150.43--
存货的减少(万元)---92997.86--75567.70--
经营性应收项目的减少(万元)--98179.72---433041.11--
经营性应付项目的增加(万元)---262055.62--285027.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2360293.55--4549711.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2032674.17--1615063.48--
减:现金的期初余额(万元)--1615063.48--1651710.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--417610.69---36647.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1948.94--12687.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27374.19--44055.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-302024-04-232024-03-192023-10-24
更新时间2024-10-302024-07-312024-04-252024-03-202023-10-26
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