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岩山科技(002195)现金流量表图
岩山科技(002195)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40431.8424887.7711537.3848737.6342608.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1973.751539.35875.426231.365162.15
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6250.564313.432414.4021757.3618732.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48656.1530740.5514827.2076726.3566502.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26661.0116329.938083.3024644.2521578.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24277.5616329.137662.7019991.3715623.76
支付的各项税费(万元)5809.785357.242637.804122.182832.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)-7496.68-7496.68-4496.68-28108.66-19900.13
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6260.173529.101519.756987.4019094.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55511.8334048.7215406.8827636.5539228.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6855.68-3308.17-579.6849089.8027274.61
收回投资收到的现金(万元)3321.701292.44916.6616291.1015134.25
取得投资收益收到的现金(万元)437.86304.65104.941381.05839.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)159.67159.37113.37216.43197.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1003.471003.471003.4772171.7972034.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)329940.76261659.79166523.50333214.55251624.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)334863.46264419.72168661.94423274.92339830.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12667.1811068.79913.726242.624339.19
投资支付的现金(万元)20695.58----44010.084550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------309.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)375187.62311191.3574183.67456810.10202181.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408550.37322260.1475097.39507372.71211071.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73686.91-57840.4293564.55-84097.79128758.99
吸收投资收到的现金(万元)9496.919496.91--9658.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.00--30.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4665.554665.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9496.919496.91--14323.554695.55
偿还债务支付的现金(万元)4700.004700.004700.0012120.0016120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5724.855724.85--11484.7411286.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17811.3917547.9474.581536.81665.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28236.2427972.794774.5825141.5528071.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18739.33-18475.88-4774.58-10818.00-23376.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-682.06-245.0510.672243.972312.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99963.98-79869.5188220.96-43582.02134969.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201150.64201150.64201150.64244732.66244732.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101186.66121281.13289371.60201150.64379702.26
净利润(万元)--1006.45--33168.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---560.93---1654.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--446.80--59.86--
长期待摊费用摊销(万元)--260.13--311.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.69---132.24--
固定资产报废损失(万元)------7.33--
公允价值变动损失(万元)--4742.85--2565.51--
财务费用(万元)--461.09---1781.00--
投资损失(万元)---6097.57---18889.02--
递延所得税资产减少(万元)---1906.51--2263.56--
递延所得税负债增加(万元)---949.88--653.84--
存货的减少(万元)--3183.98---777.85--
经营性应收项目的减少(万元)--23.30--190110.03--
经营性应付项目的增加(万元)---5133.74---159120.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3308.17--49089.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121281.13--201150.64--
减:现金的期初余额(万元)--201150.64--244732.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79869.51---43582.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--326.31--1253.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-172024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-182024-04-182023-10-26
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