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芒果超媒(300413)现金流量表图
芒果超媒(300413)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)717518.46358479.111411538.74970852.10697635.88
收到的税费返还(万元)----860.96----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25778.865647.1739410.8026294.5625356.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)743297.32364126.281451810.50997146.66722992.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)554924.71233100.89974821.41620325.45420601.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96818.3275417.46149396.72115391.2992803.98
支付的各项税费(万元)16270.012910.8029231.5619904.2914356.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93334.4035364.74189983.48134032.1290592.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)761347.44346793.891343433.17889653.15618353.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18050.1217332.39108377.33107493.51104638.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.910.5622.551.561.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72157.89500.65721927.58668093.88361382.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72158.80501.21721950.13668095.44361383.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5461.172993.4315026.119405.446240.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----83479.51----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)921800.0044500.00547800.00497600.00414600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)927261.1747493.43646305.62507005.44420840.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-855102.37-46992.2375644.51161090.00-59457.11
吸收投资收到的现金(万元)4000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9848.65--67962.2467962.2467962.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13848.65--67962.2467962.2467962.24
偿还债务支付的现金(万元)3373.15--29656.2820756.283973.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107.6142.8055513.7024469.5031100.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7761.583362.9814623.807043.095335.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11242.353405.7899793.7852268.8746980.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2606.31-3405.78-31831.5515693.3720981.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.50-8.069.4317.2520.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-870542.68-33073.67152199.73284294.1366183.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1186731.631186731.631034531.91966232.631034531.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316188.951153657.961186731.631250526.761100715.68
净利润(万元)104342.84--347132.68--122319.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3480.54--10006.10--932.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)282502.29--512679.47--245524.31
长期待摊费用摊销(万元)1499.19--3131.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.72---117.16---6.29
固定资产报废损失(万元)2.99--5.20--2226.59
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)575.83--1816.93--1108.29
投资损失(万元)-16514.20---7323.68---3207.63
递延所得税资产减少(万元)-14381.25---162878.34----
递延所得税负债增加(万元)272.08---13.31---59.52
存货的减少(万元)5550.61---12472.13---20664.50
经营性应收项目的减少(万元)-81780.30---25855.25--115161.41
经营性应付项目的增加(万元)-14429.99--56207.10---91842.86
其他(万元)---------272538.01
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18050.12--108377.33--103339.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)316188.95--1186731.63--1100715.68
减:现金的期初余额(万元)1186731.63--1034531.91--1034531.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-870542.68--152199.73--102475.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4488.51--8384.07--4041.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-212024-04-212023-10-242023-08-17
更新时间2024-08-222024-04-232024-04-222023-10-262024-08-21
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