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ST证通(002197)现金流量表图
ST证通(002197)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90542.5458494.0122474.69155924.39108752.91
收到的税费返还(万元)903.81585.34562.925615.395295.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5856.003094.811823.9516648.2416107.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97302.3562174.1624861.57178188.02130155.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42907.9528547.5614252.6387080.9467473.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12757.018541.844375.9619995.5915772.47
支付的各项税费(万元)3106.671545.35705.494322.732609.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9922.066301.174026.1114972.0315807.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68693.6944935.9223360.19126371.29101663.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28608.6717238.241501.3851816.7228492.61
收回投资收到的现金(万元)208.35208.35--277.78277.78
取得投资收益收到的现金(万元)------353.00353.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2001.512000.480.0573.87132.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10551.976074.47--4400.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12761.848283.300.055104.77763.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15551.4711588.237720.7033446.9223659.53
投资支付的现金(万元)------3750.002410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2064.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15551.4711588.237720.7039261.3926069.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2789.63-3304.93-7720.65-34156.61-25305.91
吸收投资收到的现金(万元)------209.01209.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------209.01--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)101002.4292702.4273044.53158564.74157500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8533.268444.79--69651.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109535.69101147.2173044.53228425.03157709.01
偿还债务支付的现金(万元)123379.1687017.3329131.06163595.96127806.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9093.516277.663173.8913522.7310139.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11211.9210589.26--58676.2513404.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143684.59103884.2433141.33235794.94151350.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34148.90-2737.0339903.19-7369.916358.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.3621.680.9584.4593.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8305.5111217.9633684.8710374.669639.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30294.0530294.0530294.0519919.3921716.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21988.5541512.0163978.9330294.0531356.24
净利润(万元)---2965.39---6744.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1084.52--212.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2024.60--3894.70--
长期待摊费用摊销(万元)--601.28--1032.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10--183.32--
固定资产报废损失(万元)--3.16--17.04--
公允价值变动损失(万元)------1899.31--
财务费用(万元)--5806.98--9479.15--
投资损失(万元)--200.38---639.36--
递延所得税资产减少(万元)---86.80--178.50--
递延所得税负债增加(万元)---1.51--20.26--
存货的减少(万元)---1025.98---2072.04--
经营性应收项目的减少(万元)--10131.22--14234.71--
经营性应付项目的增加(万元)---9948.51--7049.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17238.24--51816.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41512.01--30294.05--
减:现金的期初余额(万元)--30294.05--19919.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11217.96--10374.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3944.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--758.65--1058.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-302023-11-01
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-302023-11-01
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