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中国太保(601601)现金流量表图
中国太保(601601)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----13565100.0045228200.0034912100.00
收到的税费返还(万元)10100.005700.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)400400.00288700.00116900.00684800.00481600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37948700.0025817200.0013802700.0046141400.0035682800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2080000.001493000.00864800.002662300.002084600.00
支付的各项税费(万元)810600.00566700.00242700.001175600.00991600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----910000.003370100.002656900.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----50700.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5159100.003614100.001784000.006469900.005178900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25074000.0016824700.008814000.0032355100.0024583600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12874700.008992500.004988700.0013786300.0011099200.00
收回投资收到的现金(万元)50597600.0037277200.0017997200.0055730100.0044180700.00
取得投资收益收到的现金(万元)4866500.003509300.001712100.007386000.005615400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2100.001400.001100.0018100.0010600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55476600.0040792700.0019715000.0063390100.0050041200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210800.00138000.0095200.00398800.00189900.00
投资支付的现金(万元)67979000.0044815900.0019556700.0078882800.0059063800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----300.00117300.00115500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68206500.0044971300.0019653300.0079525800.0060048400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12729900.00-4178600.0061700.00-16135700.00-10007200.00
吸收投资收到的现金(万元)800000.00800000.00--1199800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------999800.00999800.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----49800.001064900.001083300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4652700.001166700.0049800.003264500.002083100.00
偿还债务支付的现金(万元)821800.00821800.00321800.001078200.001000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1188700.00141600.0078600.001244400.001174300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----42600.00198000.00132000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2249600.002963800.002821900.002935100.004502400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2403100.00-1797100.00-2772100.00329400.00-2419300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6400.003900.00900.0013100.0024100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2541500.003020700.002279200.00-2006900.00-1303200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3374000.003374000.003374000.005380900.005380900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5915500.006394700.005653200.003374000.004077700.00
净利润(万元)------2791100.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------119600.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2300.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------1171200.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-------705300.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-------143200.00--
经营性应付项目的增加(万元)------307400.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13786300.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------3093200.00--
减:现金的期初余额(万元)------3268500.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------280800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------2112400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2006900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------201300.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------132800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-28
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