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民生银行(600016)现金流量表图
民生银行(600016)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)3887900.004374800.004267800.00--38132600.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5478800.0023705000.0017806900.00--5883100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5954800.006111500.002086600.002891300.00340900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18351300.0064374400.0056719200.0052827600.0053720300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1062400.003213200.002345900.001649900.001036100.00
支付的各项税费(万元)700300.001949600.001356600.001046100.00626300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)12010800.0028340900.0026713200.00--20199000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)1079600.00------420300.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3540900.0014008900.0010573200.00--3579600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2443200.004045800.002723900.001968000.00901600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31087900.0057006800.0044365500.0041964500.0031123200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12736600.007367600.0012353700.0010863100.0022597100.00
收回投资收到的现金(万元)39497400.00137078900.00105917800.0079772000.0033779500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1322200.006667900.004484100.003540700.001002100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20900.00215900.00125900.0092000.00107200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40840500.00143962700.00110527800.0083404700.0034888800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)763700.00867700.00592600.00339200.00250700.00
投资支付的现金(万元)38952600.00138918600.00109658300.0083334800.0039521200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39716300.00139786300.00110250900.0083674000.0039771900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1124200.004176400.00276900.00-269300.00-4883100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29107600.00102148200.0056504500.00--17211500.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29107600.00102148200.0056504500.0050625300.0017211500.00
偿还债务支付的现金(万元)26258600.0099277300.0059057800.0053037500.0028226600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191100.003216900.001874400.001203000.00244700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80200.00379100.00275600.00--104400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26529900.00102874200.0061207800.0054767000.0028575700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2577700.00-726000.00-4703300.00-4141700.00-11364200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93700.0085100.00121600.00164600.00-55700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8941000.0010903100.008048900.006616700.006294100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23733600.0012830500.0012830500.0012830500.0012830500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14792600.0023733600.0020879400.0019447200.0019124600.00
净利润(万元)--3598600.00--2397200.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151900.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5100.00--2800.00--
固定资产报废损失(万元)------413700.00--
公允价值变动损失(万元)--272600.00--241300.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---906100.00---491000.00--
递延所得税资产减少(万元)--41600.00---195700.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---33682000.00---30317700.00--
经营性应付项目的增加(万元)--36697000.00--38645900.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7367600.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23733600.00--19447200.00--
减:现金的期初余额(万元)--12830500.00--12830500.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10903100.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2438100.008955600.00--2265900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4570700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
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