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金风科技(002202)现金流量表图
金风科技(002202)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4157990.292305649.91991227.815898915.113763610.70
收到的税费返还(万元)74027.0743799.3821982.8092341.2469082.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)179101.9284945.7044894.59217720.16159751.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4411119.282434394.981058105.206208976.513992445.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3995864.502625493.461331664.314689210.403527924.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)311865.50217900.25128711.99375480.00282281.98
支付的各项税费(万元)256232.65159845.2091379.81310047.47236739.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)497866.84246234.14111760.58648834.51417717.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5061829.493249473.051663516.706023572.394464662.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-650710.20-815078.07-605411.50185404.12-472217.70
收回投资收到的现金(万元)309627.03276095.76130273.89594599.26371958.75
取得投资收益收到的现金(万元)11348.938313.842552.4258838.9752220.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4557.453290.101436.592960.361987.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54512.81----165969.25160589.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34930.67----103311.28102687.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)414976.89337234.73168452.17925679.12689443.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)436375.61238148.4771823.63677583.87479967.04
投资支付的现金(万元)180014.36157855.38110118.49395140.5295100.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5268.62----14919.19--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19964.98----20405.773072.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)641623.58420897.19197093.831108049.36580460.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-226646.69-83662.46-28641.66-182370.24108983.64
吸收投资收到的现金(万元)125650.58104055.03100490.8075684.2747677.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15650.584055.03490.8020702.4517345.82
发行债券收到的现金(万元)199912.29----74972.29--
取得借款收到的现金(万元)1088728.83903152.42531116.03998073.48979992.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84159.50----58859.90231386.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1498451.201109377.57662959.011207589.941259057.00
偿还债务支付的现金(万元)429386.54383395.3479428.88992951.00616434.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149211.3668973.9834535.93205749.62170416.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6035.011055.690.0012625.264802.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)273295.95----208204.87302077.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)851893.85700795.81327477.141406905.481088928.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)646557.35408581.76335481.86-199315.55170128.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5451.03-2091.77-2571.30-24579.12-13734.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-236250.57-492250.54-301142.60-220860.79-206840.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1263421.311263421.311263421.311484282.101484282.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1027170.74771170.77962278.711263421.311277441.56
净利润(万元)--143599.21--152220.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------44835.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25953.14--50252.77--
长期待摊费用摊销(万元)------4626.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--521.14--5817.70--
固定资产报废损失(万元)--122490.58--0.00--
公允价值变动损失(万元)--18579.77---34870.15--
财务费用(万元)--61771.78--137397.65--
投资损失(万元)---111265.94---224562.13--
递延所得税资产减少(万元)---30100.39---116173.81--
递延所得税负债增加(万元)--16383.50--43527.32--
存货的减少(万元)---391154.37---554169.74--
经营性应收项目的减少(万元)---211287.98---415785.47--
经营性应付项目的增加(万元)---499148.22--739079.75--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------185404.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--770866.70--1262152.34--
减:现金的期初余额(万元)--1262152.34--1452210.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1268.98--
减:现金等价物的期初余额(万元)------32071.80--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------220860.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------26217.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18361.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-242024-04-272024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-242024-04-272024-03-292023-10-26
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