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海亮股份(002203)现金流量表图
海亮股份(002203)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7065657.024830395.992318379.608516159.677496416.95
收到的税费返还(万元)36334.3922913.147063.9036457.6623581.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--7478.773686.3617339.6519277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)112077.7260649.2411678.25226063.8073857.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7225745.754921437.152340808.118796020.797605400.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7291839.415138098.022435488.758432573.557558322.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135398.3298597.0351785.66167044.86128524.34
支付的各项税费(万元)64464.4845909.0727508.0967266.4565385.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)---3421.68-9737.9113545.1215607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71944.3263165.3960456.65193225.2951589.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7560535.215342347.832565501.248873655.277803821.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-334789.45-420910.68-224693.13-77634.49-198420.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1604.14----644.16644.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5123.832769.942463.677582.701959.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1886.421021.6613334.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31152.844656.353485.3321561.4215736.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86185.1983943.40111223.29222228.85182604.02
投资支付的现金(万元)--------9890.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--43050.758123.4544899.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130060.47126994.15119346.74267128.21233826.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98907.63-122337.79-115861.41-245566.79-218090.23
吸收投资收到的现金(万元)------220098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------220098.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2392552.521862803.94864575.322552119.922018562.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13109.9927024.92160586.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2415791.361875913.93891600.242932803.922018660.92
偿还债务支付的现金(万元)1958162.191382491.10594955.682246243.891463096.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85676.4536939.3318362.9967198.8952662.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2856.982856.98--2380.822380.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1973.4542799.4745154.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2099943.501421403.89656118.142358596.951520324.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)315847.86454510.04235482.10574206.97498336.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4348.47-18550.51-8607.5812634.65355.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122197.70-107288.95-113680.02263640.3482181.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)510334.87510334.87510334.87246694.53246694.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)388137.17403045.92396654.85510334.87328876.30
净利润(万元)--57982.35--116180.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3812.33--1528.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1194.45--2199.09--
长期待摊费用摊销(万元)--37.66--72.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.84--804.25--
固定资产报废损失(万元)--27.58--1227.92--
公允价值变动损失(万元)---339.15---2955.06--
财务费用(万元)--40893.40--42621.14--
投资损失(万元)---1697.91--19160.09--
递延所得税资产减少(万元)---13453.73--3017.77--
递延所得税负债增加(万元)--5089.26---3752.13--
存货的减少(万元)---237192.04---25301.07--
经营性应收项目的减少(万元)---520128.69---112244.19--
经营性应付项目的增加(万元)--207203.42---173049.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---420910.68---77634.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--403045.92--510334.87--
减:现金的期初余额(万元)--510334.87--246694.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---107288.95--263640.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1132.95--3073.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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