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天融信(002212)现金流量表图
天融信(002212)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158185.5899447.6043710.54362107.82217017.16
收到的税费返还(万元)8994.558145.796295.0212576.059669.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14334.088608.343663.656115.8211167.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181514.22116201.7353669.20380799.69237854.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85018.9757276.3428802.46119653.87101569.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85296.2254409.3522892.21134388.50103968.23
支付的各项税费(万元)15424.8912692.289869.6933452.1322249.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25277.9317163.098693.8141640.7528797.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211018.01141541.0670258.17329135.25256584.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29503.80-25339.34-16588.9751664.44-18729.09
收回投资收到的现金(万元)------2970.001200.00
取得投资收益收到的现金(万元)107.75105.21--271.61198.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.531.53--23.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10237.003225.00--22427.5816432.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10346.273331.74--25692.5217831.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25607.2917651.2710090.3234723.0323577.48
投资支付的现金(万元)786.81688.81688.814688.813088.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11516.473000.00--22427.5817929.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37910.5721340.0810779.1361839.4244595.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27564.30-18008.34-10779.13-36146.90-26764.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3554.553554.523554.482108.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3554.553554.523554.4812108.3610000.00
偿还债务支付的现金(万元)------20590.0010590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------197.17126.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14009.5711541.337624.184783.001998.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14009.5711541.337624.1825570.1712714.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10455.02-7986.81-4069.70-13461.81-2714.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67523.12-51334.49-31437.812055.73-48208.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90401.0490401.0490401.0488345.3188345.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22877.9239066.5558963.2390401.0440136.78
净利润(万元)---20570.68---37139.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--723.31--45047.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12526.02--23152.56--
长期待摊费用摊销(万元)--352.69--616.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.72---5.28--
固定资产报废损失(万元)--8.06--23.24--
公允价值变动损失(万元)-------1065.71--
财务费用(万元)--291.25--1118.12--
投资损失(万元)--531.83--863.32--
递延所得税资产减少(万元)---8082.85---1893.56--
递延所得税负债增加(万元)---149.90---263.55--
存货的减少(万元)---851.33--10422.18--
经营性应收项目的减少(万元)--1866.22--14882.72--
经营性应付项目的增加(万元)---17470.49---18176.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25339.34--51664.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39066.55--90401.04--
减:现金的期初余额(万元)--90401.04--88345.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51334.49--2055.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---601.59--5869.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1964.23--4187.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-302024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-202023-10-28
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