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大为股份(002213)现金流量表图
大为股份(002213)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33225.4475080.8150511.0821864.648979.08
收到的税费返还(万元)22.35693.8272.9444.8022.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)557.02784.54542.59384.61218.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33804.8276559.1651126.6122294.059220.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34117.6073750.2550284.8820180.4310712.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1198.343113.842323.201617.73936.82
支付的各项税费(万元)58.161999.57871.90723.89587.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1220.831713.151216.47857.29393.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36594.9280576.8154696.4523379.3312630.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2790.10-4017.65-3569.84-1085.28-3409.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--683.20683.20683.20355.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.008.688.687.206.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00916.80916.80616.80216.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105.001608.681608.681307.20578.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4027.249146.862350.22290.7797.75
投资支付的现金(万元)--190.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4027.249336.862350.22290.7797.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3922.24-7728.19-741.551016.43481.05
吸收投资收到的现金(万元)0.00971.25840.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200.002100.001600.00600.00600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1200.003071.252440.87600.00600.00
偿还债务支付的现金(万元)100.007949.707669.707659.704859.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.87355.8375.0361.6745.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)455.76366.98264.62179.15103.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)693.638672.518009.357900.525009.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)506.37-5601.26-5568.48-7300.52-4409.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.9667.30125.98141.22-46.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6206.93-17279.80-9753.89-7228.15-7384.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26738.2744018.0744018.0744018.0744018.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20531.3426738.2734264.1836789.9236633.76
净利润(万元)---6680.09---3259.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5557.61--3077.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.32--79.70--
长期待摊费用摊销(万元)--170.56--82.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.77---4.52--
固定资产报废损失(万元)--24.65------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--247.07--59.28--
投资损失(万元)---14.00--17.56--
递延所得税资产减少(万元)--97.48--106.41--
递延所得税负债增加(万元)---111.58---49.93--
存货的减少(万元)---4484.06---2396.17--
经营性应收项目的减少(万元)---1013.46--1289.62--
经营性应付项目的增加(万元)--1234.02---410.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4017.65---1085.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26738.27--36789.92--
减:现金的期初余额(万元)--44018.07--44018.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17279.80---7228.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.60--162.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-112023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-122023-10-262023-08-272023-04-27
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