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中远海能(600026)现金流量表图
中远海能(600026)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1760051.561134983.93528804.672246728.691675046.00
收到的税费返还(万元)8420.168030.375030.135079.143559.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40443.3932469.3712001.7366579.4348980.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1808915.111175483.68545836.532318387.271727586.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)850200.09546503.68316366.30974955.24728158.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)236499.33169188.7037627.00320207.34226082.84
支付的各项税费(万元)83464.1453076.2225341.1788052.2772316.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62546.7836369.7023872.5252956.7047498.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1232710.34805138.30403206.991436171.561074056.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)576204.77370345.38142629.54882215.71653529.95
收回投资收到的现金(万元)8401.535672.911002.2110164.277427.89
取得投资收益收到的现金(万元)36111.0633260.5015669.5168964.9965875.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22518.740.50--88516.4588274.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1695.66----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97048.9238933.9018367.39167645.71161578.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)390113.55293561.4957154.28564179.94198836.74
投资支付的现金(万元)184721.66158981.99152207.1464329.8561379.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30017.5931872.8420289.37--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)604852.80482561.07241234.26648799.16260215.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-507803.89-443627.17-222866.88-481153.45-98637.73
吸收投资收到的现金(万元)------58574.962769.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------58574.962769.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)562947.73384026.6833312.001119594.86718185.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5213.673666.977776.324809.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)570709.85389240.3436978.971185946.13725764.26
偿还债务支付的现金(万元)462751.19354277.30109787.201178397.18912388.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)275054.4880349.4732290.92232008.38180780.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13658.7313551.91--16490.4011403.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21669.0913090.9343274.4628463.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)770309.31456295.86155169.051453680.031121632.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-199599.46-67055.52-118190.08-267733.89-395868.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)827.758098.573218.465126.749852.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130370.82-132238.74-195208.96138455.11168876.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)562291.67562291.67562291.67423836.57423836.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)431920.85430052.94367082.72562291.67592713.13
净利润(万元)--276981.03--365970.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.31--99062.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.34--766.34--
长期待摊费用摊销(万元)--73.30--360.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.44---40285.61--
固定资产报废损失(万元)-------10.57--
公允价值变动损失(万元)--575.38---1198.01--
财务费用(万元)--62769.22--147619.90--
投资损失(万元)---60789.97---120742.47--
递延所得税资产减少(万元)--1548.80---167.86--
递延所得税负债增加(万元)--15831.43--37672.84--
存货的减少(万元)---5827.49--12824.24--
经营性应收项目的减少(万元)---74427.99--4356.46--
经营性应付项目的增加(万元)---15135.58--40397.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--370345.38--882215.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--430052.94--562291.67--
减:现金的期初余额(万元)--562291.67--423836.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---132238.74--138455.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--183.84--21877.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11223.11--22163.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-03-292023-10-26
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