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中国石化(600028)现金流量表图
中国石化(600028)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264233100.00174649200.0083625300.00357781400.00261831900.00
收到的税费返还(万元)614000.00339900.00250300.001153000.00920200.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9306000.006381800.002994200.0016500200.0010903100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274153100.00181370900.0086869800.00375434600.00273655200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217756900.00146019700.0071972400.00291975100.00215402400.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6618700.004383700.002236300.0010702100.006580600.00
支付的各项税费(万元)25022900.0016785500.008194500.0032677400.0024094500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14600500.009955100.005842100.0023932500.0017746800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263999000.00177144000.0088245300.00359287100.00263824300.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10154100.004226900.00-1375500.0016147500.009830900.00
收回投资收到的现金(万元)29600.004000.001500.00158000.0066100.00
取得投资收益收到的现金(万元)896700.00309300.0092100.001088600.00651800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160300.00143600.0062100.00536300.00382800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4278700.001968100.009591700.005550900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6985000.004735600.002123800.0011374600.006651600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8785600.005813400.003174900.0017149300.0012006100.00
投资支付的现金(万元)343300.00294800.009100.00591800.00315200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6527800.003248000.009209000.006389200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16965100.0012636000.006432000.0026961100.0018717800.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9980100.00-7900400.00-4308200.00-15586500.00-12066200.00
吸收投资收到的现金(万元)1513700.001288300.001235800.00150900.0095700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)314200.0088800.0036300.00150900.0095700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51903100.0033132000.0018353800.0069941000.0058090600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--129500.0079900.0042000.0055100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53546400.0034549800.0019669500.0070133900.0058241400.00
偿还债务支付的现金(万元)47566700.0029214500.0014450900.0059995400.0046005400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5139700.00478900.00223700.005673400.005173000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)148900.0095300.0040200.00797700.00502000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1170200.00401800.002191900.001398500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54308500.0030863600.0015076400.0067860700.0052576900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-762100.003686200.004593100.002273200.005664500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32900.0024800.0011100.00-2100.0073800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-621000.0037500.00-1079500.002832100.003503000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12175900.0012175900.0012175900.009343800.009343800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11554900.0012213400.0011096400.0012175900.0012846800.00
净利润(万元)--4093700.00--7004600.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--168900.00--877200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--127500.00---46700.00--
财务费用(万元)--640200.00--1124100.00--
投资损失(万元)---756500.00---581100.00--
递延所得税资产减少(万元)---187900.00--700.00--
递延所得税负债增加(万元)--300900.00--243500.00--
存货的减少(万元)---4620100.00---1272600.00--
经营性应收项目的减少(万元)---4446000.00--397400.00--
经营性应付项目的增加(万元)--2593100.00---3298300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4226900.00--16147500.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12213400.00--12175900.00--
减:现金的期初余额(万元)--12175900.00--9343800.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37500.00--2832100.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2300.00---24300.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--785600.00--1482900.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-282024-03-242023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-03-262023-10-26
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