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新里程(002219)现金流量表图
新里程(002219)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264047.34166727.0080081.10341440.99235149.43
收到的税费返还(万元)92.5392.53--231.82225.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1425.891272.521591.587988.043394.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265565.75168092.0581672.67349660.85238769.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106761.7263423.2436946.62156166.41101157.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81770.1055418.5828528.73105384.2279709.39
支付的各项税费(万元)8082.225803.203144.8912240.429116.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50718.4328988.4411956.6746772.0330854.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247332.47153633.4680576.90320563.08220838.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18233.2814458.591095.7729097.7717931.18
收回投资收到的现金(万元)------10.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------25.915.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0911.463.2232.1522.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)185.27185.2720.350.210.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12700.002700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204.36196.7223.5812768.272728.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24597.2616904.889259.8819517.0515743.53
投资支付的现金(万元)300.00----110.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13953.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120.01120.01--12700.002784.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25017.2617024.899259.8846280.7127724.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24812.91-16828.16-9236.30-33512.44-24995.78
吸收投资收到的现金(万元)------28439.4322823.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69690.0060980.0047020.00118730.00104630.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10874.234704.324692.3213950.0012000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80564.2365684.3251712.32161119.43139453.13
偿还债务支付的现金(万元)76565.6460117.8645903.0056090.4340229.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8270.696229.042110.5810398.706198.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12647.277741.714423.6588348.1882530.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97483.6074088.6152437.23154837.31128957.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16919.37-8404.29-724.916282.1210495.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23499.00-10773.87-8865.441867.453430.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55702.1455702.1455702.1453834.6953819.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32203.1544928.2846836.7055702.1457250.73
净利润(万元)--6230.53--3891.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--925.76--11212.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1028.93--2096.50--
长期待摊费用摊销(万元)--1290.47--2145.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.86--16.86--
固定资产报废损失(万元)--64.29--214.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6273.80--12064.24--
投资损失(万元)---291.13---1468.80--
递延所得税资产减少(万元)---604.44---5828.48--
递延所得税负债增加(万元)------2422.41--
存货的减少(万元)--603.71---5225.74--
经营性应收项目的减少(万元)---27207.10---19560.78--
经营性应付项目的增加(万元)--18445.34--7494.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14458.59--29097.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44928.28--55702.14--
减:现金的期初余额(万元)--55702.14--53834.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10773.87--1867.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--789.25--1586.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-182023-10-26
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