中财网 中财网股票行情
福晶科技(002222)现金流量表图
福晶科技(002222)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59253.0538458.6718018.7278901.9056749.09
收到的税费返还(万元)758.02716.78534.30180.75180.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2326.012121.431593.952633.371979.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62337.0841296.8720146.9881716.0258909.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19273.1211240.216106.3623693.9019030.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23648.4616780.9410385.0425946.9219714.27
支付的各项税费(万元)3465.352142.16882.316142.874808.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3101.082313.821129.824207.682856.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49488.0132477.1318503.5359991.3746409.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12849.078819.741643.4421724.6512500.35
收回投资收到的现金(万元)6116.206102.023038.042078.7350.66
取得投资收益收到的现金(万元)141.65--19.91283.31283.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.920.92--3.0016.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6258.786102.943057.952365.04350.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15955.0611254.675731.8020989.3213146.00
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1683.081683.081683.08----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20638.1415937.7510414.8825989.3213146.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14379.36-9834.81-7356.94-23624.28-12795.75
吸收投资收到的现金(万元)------11453.00826.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------826.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00----11453.00826.50
偿还债务支付的现金(万元)253.28253.28253.28127.02126.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3995.683595.680.6818310.379497.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00200.00--1200.001200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)545.49331.14193.231295.52494.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4794.454180.09447.1819732.9010118.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4694.45-4180.09-447.18-8279.90-9292.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------27.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6224.74-5195.16-6160.67-10179.53-9560.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31243.9031243.9031243.9041423.4341423.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25019.1626048.7425083.2231243.9031863.18
净利润(万元)--11432.87--21068.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--450.16--1793.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.70--227.34--
长期待摊费用摊销(万元)------654.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.39---14.80--
固定资产报废损失(万元)--3030.69--37.72--
公允价值变动损失(万元)--1175.93---1040.05--
财务费用(万元)--30.37--89.69--
投资损失(万元)---132.44---209.25--
递延所得税资产减少(万元)--289.13---189.43--
递延所得税负债增加(万元)---163.96--1.10--
存货的减少(万元)---4388.65---4674.92--
经营性应收项目的减少(万元)---6979.02---5406.66--
经营性应付项目的增加(万元)--3127.17--3556.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8819.74--21724.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26048.74--31243.90--
减:现金的期初余额(万元)--31243.90--41423.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5195.16---10179.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------230.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--337.21--633.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-202024-10-30
↑返回页顶↑

转至福晶科技（002222）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。