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鱼跃医疗(002223)现金流量表图
鱼跃医疗(002223)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)576345.59394433.26201562.86866211.53684193.66
收到的税费返还(万元)8215.365125.011978.576619.096595.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46676.0630046.0524594.0135213.7120964.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)631237.01429604.32228135.44908044.33711753.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242096.18151054.6967538.51356609.64271625.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94100.0568702.6943788.68121439.5491766.46
支付的各项税费(万元)58886.7144755.3719663.7397061.1588914.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97924.5363743.2729589.20120236.2284797.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)493007.47328256.02160580.12695346.55537104.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)138229.54101348.3067555.33212697.78174648.95
收回投资收到的现金(万元)29237.1328180.569952.80384129.63336049.75
取得投资收益收到的现金(万元)16.415.005.007369.636145.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)245.586.41--3154.593279.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)283.46283.31----5422.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29782.5828475.2810241.11398550.73350897.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6378.004210.602147.0813257.459888.63
投资支付的现金(万元)13174.9810921.9710924.35207740.82177554.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2165.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19552.9815132.5613071.44225023.83191315.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10229.6113342.71-2830.33173526.90159581.58
吸收投资收到的现金(万元)------10257.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------297.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------20000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4593.792926.80----17422.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4593.792926.801735.9733632.7437422.76
偿还债务支付的现金(万元)118213.7598213.7520000.00111336.25108615.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81642.6381629.291234.1966057.9064689.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2705.332425.33----17365.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202561.70182268.3721687.52180150.92190670.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-197967.91-179341.57-19951.55-146518.18-153247.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1710.73592.2663.392420.231769.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51219.49-64058.3044836.84242126.73182752.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)718785.16718785.16718785.16476658.42476658.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)667565.66654726.85763621.99718785.16659410.98
净利润(万元)--112289.38--237647.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4252.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1273.01--2716.88--
长期待摊费用摊销(万元)--1436.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---531.98---55525.56--
固定资产报废损失(万元)--0.61--17975.61--
公允价值变动损失(万元)---10.79--410.63--
财务费用(万元)--1250.34--5488.62--
投资损失(万元)---2127.30---14320.77--
递延所得税资产减少(万元)---510.95--1513.04--
递延所得税负债增加(万元)---64.10--17640.86--
存货的减少(万元)--16780.70--6271.18--
经营性应收项目的减少(万元)---76032.29--16943.68--
经营性应付项目的增加(万元)--30209.45---37560.45--
其他(万元)-------502.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101348.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--654726.85--718785.16--
减:现金的期初余额(万元)--718785.16--476658.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64058.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1434.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-24
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