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三力士(002224)现金流量表图
三力士(002224)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68282.1143839.4815861.3798832.8073043.24
收到的税费返还(万元)87.872.350.38160.33160.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5455.418858.771438.039398.148866.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73825.3952700.6017299.77108391.2782070.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58226.9638789.2113824.5656360.2249434.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9036.375419.222965.8910168.937868.07
支付的各项税费(万元)3420.112314.421961.065995.284557.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5029.764387.321523.585093.993871.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75713.1950910.1620275.0877618.4165732.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1887.811790.43-2975.3130772.8616338.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)106.00----115.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.891.771.87189.6027.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1649.62----1950.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.01----0.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3110.891651.401.872745.049048.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27138.0023867.9114296.4348238.3532944.62
投资支付的现金(万元)1520.001420.001420.00995.001245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28658.0025287.9115716.4350255.9941190.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25547.11-23636.51-15714.56-47510.95-32141.60
吸收投资收到的现金(万元)75270.5075270.5075170.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.001000.002419.722419.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79270.5079270.5076170.5017333.929562.12
偿还债务支付的现金(万元)19271.0121690.601000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8223.208185.5912.593904.733893.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--280.00----17.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27774.2130156.191012.5920541.6012129.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51496.2949114.3175157.91-3207.69-2567.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-470.20125.67-158.261899.302055.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23591.1727393.8956309.77-18046.48-16315.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89008.1889008.1889008.18107054.65107054.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112599.35116402.07145317.9489008.1890739.31
净利润(万元)--1113.78--6867.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.55--571.02--
长期待摊费用摊销(万元)--93.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.69---3.06--
固定资产报废损失(万元)------6846.38--
公允价值变动损失(万元)--1881.55--44.13--
财务费用(万元)--564.42---534.81--
投资损失(万元)--145.98---1835.67--
递延所得税资产减少(万元)---860.44---436.58--
递延所得税负债增加(万元)---33.16---200.64--
存货的减少(万元)---6119.55--10086.13--
经营性应收项目的减少(万元)---5191.07---2088.13--
经营性应付项目的增加(万元)--6685.00--8289.17--
其他(万元)-------2.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1790.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116402.07--89008.18--
减:现金的期初余额(万元)--89008.18--107054.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27393.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302024-10-31
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