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濮耐股份(002225)现金流量表图
濮耐股份(002225)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342119.42221779.5897816.04472540.98313373.39
收到的税费返还(万元)738.76700.9426.59611.37599.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1952.631786.58201.113630.631362.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344810.80224267.1198043.74476782.98315335.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216686.46140885.9467689.54308873.05200086.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58235.4340648.9722641.2872906.2054280.40
支付的各项税费(万元)12448.226939.253014.8324239.9919335.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20677.6811676.195513.3532409.8519742.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308047.79200150.3598858.99438429.09293445.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36763.0124116.76-815.2538353.8921889.49
收回投资收到的现金(万元)------0.0051845.80
取得投资收益收到的现金(万元)------54.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.758.710.0143.6432.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------34646.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.758.710.0134744.7151878.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10676.947721.055680.0013240.578052.02
投资支付的现金(万元)388.00388.00388.004330.5984592.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------64446.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11064.948109.056068.0082017.6392644.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11037.19-8100.34-6067.99-47272.92-40766.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178763.50118770.0015500.00188956.58171880.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178763.50118770.0015500.00188956.58171880.37
偿还债务支付的现金(万元)188610.22125296.9630265.96146129.91149930.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10848.609612.39851.049764.5110053.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00----1004.501004.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6237.496004.96--51.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205696.31140914.3136065.19155945.91159984.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26932.81-22144.31-20565.1933010.6611896.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)514.96486.02-291.35500.81698.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-692.03-5641.88-27739.7824592.44-6281.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47552.1447552.1447552.1422959.7122959.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46860.1241910.2619812.3647552.1416677.72
净利润(万元)--13098.72--25283.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1531.90--4755.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.75--672.88--
长期待摊费用摊销(万元)------122.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.85---25.30--
固定资产报废损失(万元)--7182.81--175.75--
公允价值变动损失(万元)--174.08---1.00--
财务费用(万元)--1887.39--6232.17--
投资损失(万元)---569.20---852.17--
递延所得税资产减少(万元)---352.66---475.63--
递延所得税负债增加(万元)--22.72--336.32--
存货的减少(万元)--8967.78---13071.31--
经营性应收项目的减少(万元)---13398.89--8961.99--
经营性应付项目的增加(万元)--5263.15---7680.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24116.76--38353.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41910.26--47552.14--
减:现金的期初余额(万元)--47552.14--22959.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5641.88--24592.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.64--131.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-012023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-252024-04-012023-10-20
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