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四川路桥(600039)现金流量表图
四川路桥(600039)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3145533.969621438.777864742.555437765.252895626.56
收到的税费返还(万元)1205.9842458.2924858.2817920.4310873.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59225.33240352.73140832.2968925.9160988.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3237550.0910013711.578099883.725574031.422990484.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3062918.568302740.847441566.175153014.323395878.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100692.14459088.10310769.09217088.24108803.45
支付的各项税费(万元)74224.30442777.83383703.45282246.4789146.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110759.65722703.26391883.92228089.16136217.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3535378.1210225512.898760227.046028145.393815788.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-297828.03-211801.32-660343.33-454113.96-825303.38
收回投资收到的现金(万元)2497.60135822.00112157.00112157.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--3710.362706.5620.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.43208.03123.1897.1845.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----729.19--226.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2666.03142284.40115715.92112503.95272.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106909.16774580.44377623.33233156.42111735.53
投资支付的现金(万元)33380.78321703.83196733.18167718.71133164.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----29776.08----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----129383.77--25927.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143082.191192767.19733516.36442982.75271686.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140416.16-1050482.80-617800.44-330478.80-271414.54
吸收投资收到的现金(万元)7897.0644284.8340922.3024577.9510332.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7897.0644284.8340922.3024577.9510332.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)604402.222461533.931492919.16837689.71386522.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.00--215688.95--8239.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)662299.282568138.041749530.41891848.06405094.20
偿还债务支付的现金(万元)185041.711321392.72675228.19450156.64109624.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70662.76705313.85578137.81471510.8181961.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4246.594097.714008.323334.3677.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6148.95--259586.73--102855.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)261853.422292497.451512952.741067272.39294441.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)400445.86275640.60236577.67-175424.33110652.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.19-1932.36316.68-2110.21-1980.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37777.13-988575.88-1041249.41-962127.30-988045.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2130405.103118980.983118980.983118980.983118980.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2092627.972130405.102077731.562156853.682130935.26
净利润(万元)--903737.90--571803.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69354.98--33825.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--414.24---7.45--
固定资产报废损失(万元)--68812.55--27164.94--
公允价值变动损失(万元)--264.03--9.30--
财务费用(万元)--280636.43--130674.56--
投资损失(万元)---19331.51---6514.30--
递延所得税资产减少(万元)---10633.49---6751.04--
递延所得税负债增加(万元)--11524.42--6132.61--
存货的减少(万元)---50308.30---108235.49--
经营性应收项目的减少(万元)---2319673.52---835782.91--
经营性应付项目的增加(万元)--536767.68--150715.07--
其他(万元)--8120.57--29374.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2130405.10--2156853.68--
减:现金的期初余额(万元)--3118980.98--3118980.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-312024-04-30
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