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奥特迅(002227)现金流量表图
奥特迅(002227)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24802.5414625.256937.0534681.1722579.70
收到的税费返还(万元)171.06114.0957.19321.03273.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3322.371854.23925.7111285.719457.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28295.9616593.577919.9546287.9132311.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16831.7710483.045140.4127182.5818629.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7386.145319.443254.689490.797234.51
支付的各项税费(万元)1058.91422.80193.372688.561450.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4939.323436.041591.047259.735147.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30216.1419661.3210179.5046621.6732462.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1920.18-3067.75-2259.55-333.76-151.29
收回投资收到的现金(万元)60.0060.000.0060.0060.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.248.248.240.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)298.59263.24216.111801.62604.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)366.83331.48224.351861.62664.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1345.691049.00743.352636.671943.89
投资支付的现金(万元)3000.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4345.691049.00743.352636.671943.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3978.85-717.51-519.00-775.05-1279.62
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1183.601183.600.008711.913000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--380.8930.96265.55265.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1564.491564.4930.969127.463415.52
偿还债务支付的现金(万元)3645.002430.001215.0011375.004510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)788.03540.14276.291270.53987.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30.960.00286.76269.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4464.003001.101491.2912932.295766.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2899.51-1436.61-1460.33-3804.83-2351.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.57-0.23-0.02-1.38-3.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8797.98-5222.10-4238.90-4915.01-3786.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14701.9514701.9514701.9519616.9619616.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5903.979479.8510463.0514701.9515830.96
净利润(万元)---1903.22---4361.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--162.42--888.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.14--677.70--
长期待摊费用摊销(万元)--121.07--273.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.18--342.39--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--710.08--1456.47--
投资损失(万元)---8.24--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---261.60---305.57--
递延所得税负债增加(万元)--377.85--167.43--
存货的减少(万元)---2297.44---1150.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1659.49---4170.88--
经营性应付项目的增加(万元)---954.68--1991.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3067.75---333.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9479.85--14701.95--
减:现金的期初余额(万元)--14701.95--19616.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5222.10---4915.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--554.73--776.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-252024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-232024-08-202024-04-262024-04-162023-10-31
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