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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1499878.95901049.07436023.661903609.201199239.55
收到的税费返还(万元)23060.0115728.8312204.6928607.3121462.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83320.0458278.8135194.3795113.4988429.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1606258.99975056.71483422.722027330.001309131.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1054293.55689783.61343095.131199578.14832915.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)382049.15265681.95156337.81440357.25347165.38
支付的各项税费(万元)67599.5450227.0436103.4188901.7158640.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)184410.26122919.7486299.98263517.13187569.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1688352.501128612.34621836.331992354.221426291.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82093.50-153555.63-138413.6034975.78-117159.53
收回投资收到的现金(万元)3117.723045.131599.0551449.8550449.85
取得投资收益收到的现金(万元)2762.86822.8493.521639.021530.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)290.35215.06199.472187.811515.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.58------159.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1179.961005.84----1902.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7366.475088.872244.3857899.7355557.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239608.35165435.9771477.10408185.76174555.10
投资支付的现金(万元)5395.544153.783236.1147586.8034036.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------39.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245003.90169589.7574713.21455772.56208631.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-237637.43-164500.88-72468.83-397872.83-153073.27
吸收投资收到的现金(万元)2365.85480.95245.0019205.0010105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2365.85480.95245.0019205.00105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)411469.13301376.22142408.64495953.27232706.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------325.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)413834.97301857.17142653.64515158.27243136.16
偿还债务支付的现金(万元)124433.1278631.3419218.90165905.0515284.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35251.647868.263484.5731602.0427950.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)607.95607.952.45875.57798.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16938.0216831.01----24942.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176622.78103330.6122703.47232187.8268176.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)237212.20198526.56119950.17282970.44174959.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.74420.6195.56932.18627.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82640.47-119109.34-90836.71-78994.42-94646.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)338291.03338291.03338291.03417285.45417285.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)255650.56219181.69247454.33338291.03322639.12
净利润(万元)---47006.32--61314.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36938.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77810.48--131831.90--
长期待摊费用摊销(万元)--4361.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---118.11---1271.55--
固定资产报废损失(万元)--256.40--39215.26--
公允价值变动损失(万元)---5456.99---7997.89--
财务费用(万元)--5575.64--6199.28--
投资损失(万元)--1069.47---20488.91--
递延所得税资产减少(万元)---14913.95---63088.91--
递延所得税负债增加(万元)---558.41--37672.35--
存货的减少(万元)--18788.25--25488.49--
经营性应收项目的减少(万元)---89354.97---321501.03--
经营性应付项目的增加(万元)---129817.89--39377.95--
其他(万元)------9783.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---153555.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219181.69--338291.03--
减:现金的期初余额(万元)--338291.03--417285.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119109.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6640.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-212024-04-232024-04-232023-10-19
更新时间2024-10-212024-08-222024-04-232024-04-232023-10-20
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