中财网 中财网股票行情
塔牌集团(002233)现金流量表图
塔牌集团(002233)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324116.36211576.75105267.84620948.12459733.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7668.246103.564031.4112653.1112977.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331784.60217680.32109299.25633601.23472710.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236006.40155055.7973427.28408187.64309603.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32474.5826463.0716382.2236821.2329293.27
支付的各项税费(万元)32791.3924707.5314076.9558940.2745320.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10123.868174.195217.1710514.017271.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311396.23214400.57109103.62514463.15391487.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20388.373279.75195.63119138.0881223.41
收回投资收到的现金(万元)2167990.741236716.38551376.641895280.681433661.30
取得投资收益收到的现金(万元)9876.227931.973447.9015291.4211237.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3023.76157.32--5318.242176.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1338.49--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------265.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2182229.221244805.67554824.541916155.371447075.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31351.1723816.1015663.0845202.4718538.19
投资支付的现金(万元)2054641.681127818.42463775.831997140.871466874.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)988.08988.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)112.95107.5785.81147.04147.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2087093.871152730.16479524.722042490.381485559.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)95135.3592075.5175299.82-126335.01-38484.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3354.863354.863354.861168.661168.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3354.863354.863354.861168.661168.66
偿还债务支付的现金(万元)450.00450.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58539.9058539.90--14249.5414249.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------250.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)268.72124.7432.2287.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59258.6359114.6532.2214337.5114249.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55903.76-55759.783322.65-13168.85-13080.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59619.9639595.4778818.10-20365.7829657.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67625.8267625.8267625.8287991.5987991.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127245.78107221.28146443.9167625.82117649.48
净利润(万元)--23474.99--74930.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1215.90--7051.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2013.34--3878.66--
长期待摊费用摊销(万元)--4862.31--8751.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.65---1656.63--
固定资产报废损失(万元)---17.29--353.03--
公允价值变动损失(万元)--3157.86--3056.67--
财务费用(万元)--30.71--7.89--
投资损失(万元)---12272.31---16931.15--
递延所得税资产减少(万元)---616.61---1330.59--
递延所得税负债增加(万元)---1250.79---836.07--
存货的减少(万元)---10408.43---3112.09--
经营性应收项目的减少(万元)---6082.53---99.65--
经营性应付项目的增加(万元)---20600.20--3520.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3279.75--119138.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107221.28--67625.82--
减:现金的期初余额(万元)--67625.82--87991.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39595.47---20365.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.12--81.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-062024-04-222024-03-142023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-062024-04-232024-03-152023-10-24
↑返回页顶↑

转至塔牌集团（002233）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。