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民和股份(002234)现金流量表图
民和股份(002234)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165436.14110935.0754036.78224072.52175449.98
收到的税费返还(万元)390.62283.1487.34777.60608.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3951.732523.911065.994414.732979.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169778.49113742.1355190.11229264.85179037.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123639.6384572.0840375.40170908.12124551.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32869.0821663.6110476.3541986.4731449.74
支付的各项税费(万元)1975.321306.89645.182237.151541.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12270.898248.845021.1120656.1016197.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170754.92115791.4256518.03235787.83173740.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-976.43-2049.29-1327.92-6522.985297.21
收回投资收到的现金(万元)9600.009000.004400.0072627.3462299.90
取得投资收益收到的现金(万元)53.5850.0629.17571.18495.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.105.962.80219.84219.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9684.689056.024431.9773418.3663015.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18840.6013316.626336.5035059.0226331.67
投资支付的现金(万元)5400.005400.00800.0055001.7950601.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24240.6018716.627136.5090060.8076933.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14555.92-9660.61-2704.52-16642.44-13918.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131063.89101616.2362681.02129635.1989723.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.007000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138063.89108616.2362681.02129635.1989723.94
偿还债务支付的现金(万元)98169.0078231.0052880.00119811.7790685.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2905.791814.24843.612404.431845.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5055.18833.07--2985.664365.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106129.9780878.3154333.55125201.8696895.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31933.9227737.928347.474433.33-7171.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.75-21.75-17.51-4.07-4.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16379.8216006.274297.52-18736.16-15796.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43009.7543009.7543009.7561745.9261745.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59389.5859016.0347307.2743009.7545949.06
净利润(万元)---18726.28---39382.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4643.75--10153.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.66--200.47--
长期待摊费用摊销(万元)--94.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18--4.70--
固定资产报废损失(万元)--80.35--15118.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2076.08--2987.57--
投资损失(万元)--1381.97--3832.08--
递延所得税资产减少(万元)--3.67---7.18--
递延所得税负债增加(万元)---4.49--10.06--
存货的减少(万元)--14.56---12438.72--
经营性应收项目的减少(万元)--33.12---907.83--
经营性应付项目的增加(万元)--52.02--12790.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2049.29---6522.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59016.03--43009.75--
减:现金的期初余额(万元)--43009.75--61745.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16006.27---18736.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--357.30--629.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-272024-03-182023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-272024-03-182023-10-28
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