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东望时代(600052)现金流量表图
东望时代(600052)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28485.4318811.298260.6741127.8226776.39
收到的税费返还(万元)--------0.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1789.981425.641130.603797.743434.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30275.4120236.939391.2744925.5630210.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18792.866432.783446.3711505.647821.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4953.073383.371884.015580.134017.14
支付的各项税费(万元)3829.212549.40676.244508.554230.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3739.532236.221324.902849.262411.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31314.6814601.777331.5224443.5818480.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1039.265635.162059.7620481.9811730.28
收回投资收到的现金(万元)19194.9917211.57--15765.6512837.11
取得投资收益收到的现金(万元)12516.1512505.360.44955.392735.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.89154.2181.38603.03471.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1352.296323.18207.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34608.8532472.371434.1023647.2516252.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12579.976466.062805.689223.727906.20
投资支付的现金(万元)13000.005000.00141.0118443.2514064.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------799.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9160.7010548.682500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79549.1959285.2812107.3939015.0926781.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44940.34-26812.91-10673.29-15367.84-10529.80
吸收投资收到的现金(万元)558.00558.00558.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5795.30830.00--8607.987607.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6353.301388.00558.008607.987607.98
偿还债务支付的现金(万元)7419.582894.281344.287642.407592.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4014.96154.1691.83376.21281.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------12.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----879.2215389.418854.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13644.685007.262315.3323408.0216728.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7291.38-3619.26-1757.33-14800.04-9120.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53270.99-24797.02-10370.86-9685.90-7919.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99984.0699984.0699984.06109669.96109669.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46713.0775187.0589613.2099984.06101750.12
净利润(万元)--9761.15--11512.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------322.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--391.21--768.34--
长期待摊费用摊销(万元)------28.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.73--8.38--
固定资产报废损失(万元)--4868.86---1.82--
公允价值变动损失(万元)---6869.04--3584.21--
财务费用(万元)--203.17--766.57--
投资损失(万元)---9.63---6473.37--
递延所得税资产减少(万元)--39.52--1100.49--
递延所得税负债增加(万元)---1824.67---1257.43--
存货的减少(万元)---1292.93---262.94--
经营性应收项目的减少(万元)--11.13--76.84--
经营性应付项目的增加(万元)---894.73--497.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20481.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75187.05--99984.06--
减:现金的期初余额(万元)--99984.06--109669.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9685.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1216.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
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