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九阳股份(002242)现金流量表图
九阳股份(002242)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)686603.20493779.25283461.451092986.37771310.01
收到的税费返还(万元)18621.0416163.768464.9717295.9014015.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42720.2830297.4830132.9025068.8830183.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)747944.51540240.49322059.321135351.16815508.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)497466.68336823.60170179.25784891.04540445.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50965.8844918.9829031.8877827.7463785.28
支付的各项税费(万元)24277.2916032.9715453.7636880.7354257.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133538.86119738.8576063.47159419.60114311.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)706248.71517514.39290728.361059019.10772800.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41695.8022726.0931330.9676332.0642708.61
收回投资收到的现金(万元)7319.47153.2275.0913869.712341.30
取得投资收益收到的现金(万元)6.182.202.201444.07782.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)526.69338.06634.44202.50193.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----22712.6979418.0421553.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28821.5021262.6523424.4294934.3324870.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1253.551073.49287.474064.54721.90
投资支付的现金(万元)23.0823.0823.082767.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10626.05----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2073.5478080.0020840.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19859.2218250.5713010.1484911.7321561.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8962.283012.0710414.2810022.603308.85
吸收投资收到的现金(万元)30.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------41768.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30.00----41768.59--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12028.2512028.25--22890.5122890.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)582.99582.99------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----874.8023868.564542.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16459.2614760.80874.8046759.0727433.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16429.26-14760.80-874.80-4990.48-27433.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1213.492291.65215.98-832.732145.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33015.3313269.0241086.4280531.4620729.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199098.97199098.97199098.97118567.51118567.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232114.30212367.99240185.39199098.97139297.42
净利润(万元)--17262.58--39054.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3874.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.99--606.46--
长期待摊费用摊销(万元)------12.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---97.11---245.19--
固定资产报废损失(万元)--3448.82--58.43--
公允价值变动损失(万元)--5944.28--3749.32--
财务费用(万元)---1256.67---2272.16--
投资损失(万元)---1415.55---12513.33--
递延所得税资产减少(万元)--58.18---3133.04--
递延所得税负债增加(万元)---311.55---191.98--
存货的减少(万元)---6363.07--10827.17--
经营性应收项目的减少(万元)--33157.89--4569.45--
经营性应付项目的增加(万元)---30184.05--20685.11--
其他(万元)--1040.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------76332.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212367.99--199098.97--
减:现金的期初余额(万元)--199098.97--118567.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------80531.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3357.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-172024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-182024-03-292023-10-31
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