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大洋电机(002249)现金流量表图
大洋电机(002249)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)921635.89626073.34258668.451136066.84852954.49
收到的税费返还(万元)16998.1912921.177937.9217345.9814961.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22374.0815673.2711787.0316894.3718054.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)961008.16654667.79278393.401170307.19885970.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)607331.80384502.50184526.44740654.27554577.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129390.5086243.0943167.54153330.37115361.32
支付的各项税费(万元)21088.2516704.027370.6930621.8724645.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67823.2046858.8924575.1751677.8855320.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)825633.74534308.49259639.84976284.39749905.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)135374.42120359.2918753.56194022.80136064.59
收回投资收到的现金(万元)3407.34171.00171.00432.08432.20
取得投资收益收到的现金(万元)1025.62619.98384.822734.231996.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)745.90742.710.671215.93527.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1422.85------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--139255.62----282586.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152399.02142212.16136352.06287661.67285543.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20963.3216382.868800.4747773.6226795.50
投资支付的现金(万元)800.00750.00850.00113054.30590.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--34726.41----346300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62850.7751859.2740652.27499868.97373686.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)89548.2590352.8995699.79-212207.30-88143.26
吸收投资收到的现金(万元)6193.723650.13523.809726.284358.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)504.00504.00--1554.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------20356.0016656.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17381.15----56905.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51991.1621031.2711730.7792142.7977920.51
偿还债务支付的现金(万元)2500.001500.001000.0017959.9219039.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31707.6931538.9126.3139196.6821479.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)594.66332.16--206.5064.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0018647.78----56279.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82077.9951686.6912956.18122359.3596798.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30086.83-30655.41-1225.41-30216.56-18878.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-894.911616.953275.904645.476141.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)193940.93181673.72116503.84-43755.5835184.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190609.82190609.82190609.82234365.40234365.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)384550.75372283.54307113.66190609.82269550.15
净利润(万元)--46581.46--67454.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---830.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2399.15--4224.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1907.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---295.35---11.00--
固定资产报废损失(万元)--185.86--28273.02--
公允价值变动损失(万元)--9.11---1112.38--
财务费用(万元)--1093.70---1408.70--
投资损失(万元)---4154.50---10373.84--
递延所得税资产减少(万元)---1452.88---3839.47--
递延所得税负债增加(万元)--809.83---2945.32--
存货的减少(万元)--13400.93--19786.49--
经营性应收项目的减少(万元)--12538.27---37658.36--
经营性应付项目的增加(万元)--32689.75--92177.83--
其他(万元)------4392.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--120359.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--372283.54--190609.82--
减:现金的期初余额(万元)--190609.82--234365.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--181673.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1794.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
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