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ST步步高(002251)现金流量表图
ST步步高(002251)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392185.25263686.49146000.99415931.40314324.99
收到的税费返还(万元)------819.58--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10151.457507.093635.2325211.1217123.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402336.70271193.58149636.22441962.11331448.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257984.01162065.0594471.50374889.06278892.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71773.6332628.7316812.2180694.6754531.94
支付的各项税费(万元)30533.1813700.576265.0612721.219442.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66872.4435203.5213780.41108892.3183533.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427163.26243597.87131329.19577197.25426400.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24826.5627595.7218307.03-135235.15-94951.66
收回投资收到的现金(万元)269.23246.33246.33160.93160.93
取得投资收益收到的现金(万元)259.36259.36259.36113.22113.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1430.651430.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------20505.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2708.741924.24----41428.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3237.332429.931097.7466317.1763638.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19047.046834.363603.3242337.9938217.81
投资支付的现金(万元)------226.00226.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2675.001215.00----3344.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21722.048049.364363.3246487.3141787.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18484.71-5619.43-3265.5819829.8621850.55
吸收投资收到的现金(万元)250000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1421.631421.631664.16466927.31415388.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)885.59882.51----196638.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252307.222304.142398.09726464.72612026.52
偿还债务支付的现金(万元)2802.302152.43280.10303611.81301641.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7678.804777.951928.4226483.7028748.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)67.9167.9167.96875.85875.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121768.3214689.97----183965.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132249.4121620.3513251.30573845.84514355.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120057.81-19316.21-10853.22152618.8897671.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------6.4816.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76746.552660.084188.2437207.1124586.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49919.9249919.9249919.9212712.8112712.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126666.4752580.0054108.1649919.9237299.26
净利润(万元)---7028.56---188233.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--210.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3374.36--9994.74--
长期待摊费用摊销(万元)--8567.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5504.47---26061.25--
固定资产报废损失(万元)------28248.03--
公允价值变动损失(万元)------50229.49--
财务费用(万元)--7324.88--52461.34--
投资损失(万元)---245.65---15787.19--
递延所得税资产减少(万元)---409.66--6754.74--
递延所得税负债增加(万元)---1439.82---12807.88--
存货的减少(万元)--15025.72---17324.08--
经营性应收项目的减少(万元)--14386.40--55322.76--
经营性应付项目的增加(万元)---22020.29---171006.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27595.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52580.00--49919.92--
减:现金的期初余额(万元)--49919.92--12712.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2660.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7794.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302024-10-29
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