中财网 中财网股票行情
兆新股份(002256)现金流量表图
兆新股份(002256)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21566.7812826.556153.6228972.9920661.31
收到的税费返还(万元)719.52440.95230.052796.792395.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2108.861595.261286.171848.301026.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24395.1614862.777669.8433618.0824083.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14779.278169.234387.6917239.7212611.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5107.332848.912079.366146.044301.90
支付的各项税费(万元)2005.061203.41588.872683.871756.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3787.262624.441596.665621.614054.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25678.9214845.988652.5931691.2422724.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1283.7616.78-982.751926.841358.69
收回投资收到的现金(万元)15866.373249.001549.007300.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.37--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.25172.5014.5040.5540.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16128.083421.501563.507341.195040.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1876.221493.75871.292167.251947.52
投资支付的现金(万元)14898.072197.912190.023246.003246.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--110.81----270.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1735.0060.00225.00225.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19876.115537.483232.135908.995689.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3748.03-2115.98-1668.631432.20-648.71
吸收投资收到的现金(万元)51.4651.461.4060775.5252657.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------47012.0047012.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31381.395336.714481.399000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.1166.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31432.855388.174482.9169841.7261657.52
偿还债务支付的现金(万元)22567.433799.101650.5139760.1830228.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3116.912221.471536.557921.776843.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)918.19918.19918.19----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1068.97425.8736732.7336473.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27682.427089.553612.9384414.6873545.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3750.42-1701.38869.98-14572.96-11887.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.52--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1390.89-3800.57-1781.40-11213.92-11177.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4473.734473.734473.7315687.6515687.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3082.84673.162692.334473.734509.86
净利润(万元)--490.01---8731.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---84.08--2823.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38.22--80.49--
长期待摊费用摊销(万元)--155.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.63---12.65--
固定资产报废损失(万元)--1.96--4710.88--
公允价值变动损失(万元)---6.44---8.49--
财务费用(万元)--888.81--4701.76--
投资损失(万元)--48.37---3711.79--
递延所得税资产减少(万元)--234.86--546.11--
递延所得税负债增加(万元)---36.41---132.54--
存货的减少(万元)---251.29--326.96--
经营性应收项目的减少(万元)---1698.81---6587.71--
经营性应付项目的增加(万元)---2362.30--1512.91--
其他(万元)------5362.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16.78--1926.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--673.16--4473.73--
减:现金的期初余额(万元)--4473.73--15687.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3800.57---11213.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--408.06--740.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-072024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-082024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至兆新股份（002256）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。